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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 754.00 | 390 476.00 | 174 278.00 | 564 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 665.00 | 444 921.00 | 260 744.00 | 705 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 762.00 | 846 081.00 | 435 682.00 | 1 281 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 496.00 | 8 562.00 | 128 934.00 | 137 496.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 336.00 | 8 562.00 | 452 774.00 | 461 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 098.00 | 854 643.00 | 888 456.00 | 1 743 098.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 607.00 | 51 266.00 | | 51 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 612.00 | 20 341.00 | | -80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 317 752.00 | 181 607.00 | | 317 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 394.00 | 295 691.00 | | 247 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 935.00 | 112 696.00 | | 141 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | 98 508.00 | | 86 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | 119 379.00 | | 82 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 292.00 | | |
EA Autres dettes | 12 258.00 | 12 604.00 | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 704.00 | 658 170.00 | | 570 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 456.00 | 839 777.00 | | 888 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 607.00 | | 1 682 607.00 | 1 682 607.00 |
FG Production vendue services | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 021.00 | | 1 691 021.00 | 1 691 021.00 |
FM Production stockée | | | -7 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 308.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 3 637.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | 2 284.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | 11 870.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 853.00 | 1 822 012.00 | | 1 768 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 465.00 | 1 801 671.00 | | 1 849 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 612.00 | 20 341.00 | | -80 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 523.00 | | 241 916.00 | 1 040 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 281 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 1 270 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 720.00 | | 241 916.00 | 1 029 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 702.00 | 51 055.00 | 676.00 | 795 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 019.00 | 51 055.00 | 676.00 | 785 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 034.00 | 60 372.00 | 186 662.00 | 247 034.00 |
VI Groupe et associés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 143.00 | 170 044.00 | 99.00 | 170 143.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 704.00 | 384 042.00 | 186 662.00 | 570 704.00 |