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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 275.00 | 366 811.00 | 81 464.00 | 448 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 959.00 | 399 214.00 | 165 745.00 | 564 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 794.00 | 776 708.00 | 255 086.00 | 1 031 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CF Disponibilités | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 796.00 | | 457 796.00 | 457 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 590.00 | 776 708.00 | 712 882.00 | 1 489 590.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 855.00 | 63 689.00 | | 64 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 71 169.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 181 266.00 | 244 858.00 | | 181 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 050.00 | 39 710.00 | | 173 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 842.00 | 44 362.00 | | 166 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 002.00 | 44 981.00 | | 58 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 296.00 | 91 084.00 | | 121 296.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 12 529.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 616.00 | 232 665.00 | | 531 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 882.00 | 477 523.00 | | 712 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 643.00 | | | 389 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 267.00 | | 193 657.00 | 897 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 131.00 | 1 031 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 441.00 | 1 020 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 795.00 | | 193 637.00 | 877 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 20.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 756.00 | 32 147.00 | 56 195.00 | 800 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | 40.00 | 8 690.00 | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 423.00 | 32 107.00 | 47 505.00 | 781 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 720.00 | 30 747.00 | 105 089.00 | 172 720.00 |
VI Groupe et associés | 166 814.00 | 166 814.00 | | 166 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 434.00 | 92 335.00 | 99.00 | 92 434.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 616.00 | 389 643.00 | 105 089.00 | 531 616.00 |