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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 12 643.00 | 547.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 110.00 | 332 351.00 | 68 758.00 | 401 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 427.00 | 410 328.00 | 48 099.00 | 458 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 960.00 | 761 505.00 | 117 455.00 | 878 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 675.00 | | 385 675.00 | 385 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 635.00 | 761 505.00 | 503 130.00 | 1 264 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 188.00 | 18 775.00 | | 23 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 34 413.00 | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 173 689.00 | 163 188.00 | | 173 689.00 |
DP Provisions pour risques | 45 925.00 | 63 816.00 | | 45 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 925.00 | 63 816.00 | | 45 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 447.00 | 42 626.00 | | 65 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 041.00 | 69 357.00 | | 49 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 71 347.00 | | 57 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 322.00 | 118 542.00 | | 97 322.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 13 925.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 516.00 | 316 153.00 | | 283 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 130.00 | 543 157.00 | | 503 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 619.00 | | 69 839.00 | 818 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498.00 | 878 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 498.00 | 859 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | 500.00 | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 696.00 | | 69 339.00 | 799 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 662.00 | 74 250.00 | 8 407.00 | 695 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 1 060.00 | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 897.00 | 73 190.00 | 8 407.00 | 677 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 816.00 | | 17 892.00 | 63 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 816.00 | | 17 892.00 | 63 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 931.00 | 25 480.00 | 39 451.00 | 64 931.00 |
VI Groupe et associés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VP Divers | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 599.00 | 106 549.00 | 50.00 | 106 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 516.00 | 244 065.00 | 39 451.00 | 283 516.00 |