| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 13 151.00 | 40.00 | 13 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 800.00 | 361 078.00 | 46 721.00 | 407 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 996.00 | 420 344.00 | 49 651.00 | 469 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 267.00 | 800 756.00 | 96 511.00 | 897 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
CF Disponibilités | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 011.00 | | 381 011.00 | 381 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 279.00 | 800 756.00 | 477 523.00 | 1 278 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | 23 188.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 169.00 | 40 501.00 | | 71 169.00 |
DL TOTAL (I) | 244 858.00 | 173 689.00 | | 244 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 710.00 | 65 447.00 | | 39 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 362.00 | 49 041.00 | | 44 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 57 024.00 | | 44 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 084.00 | 97 322.00 | | 91 084.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | 14 683.00 | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 665.00 | 283 516.00 | | 232 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 523.00 | 503 130.00 | | 477 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 960.00 | 49.00 | 18 259.00 | 878 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 537.00 | | 18 259.00 | 859 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 505.00 | 39 251.00 | | 761 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 507.00 | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 679.00 | 38 744.00 | | 742 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 451.00 | 9 875.00 | 29 576.00 | 39 451.00 |
VI Groupe et associés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 300.00 | 99.00 | 53 399.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 665.00 | 203 089.00 | 29 576.00 | 232 665.00 |