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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 630.00 | 365 357.00 | 86 272.00 | 451 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 550.00 | 419 661.00 | 157 889.00 | 577 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 523.00 | 795 702.00 | 244 821.00 | 1 040 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BN En cours de production de biens | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
CF Disponibilités | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 957.00 | | 594 957.00 | 594 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 479.00 | 795 702.00 | 839 777.00 | 1 635 479.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 266.00 | 64 858.00 | | 51 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | 6 408.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 181 607.00 | 181 266.00 | | 181 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 691.00 | 173 051.00 | | 295 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 696.00 | 166 842.00 | | 112 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 58 002.00 | | 98 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 379.00 | 121 296.00 | | 119 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 12 425.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 170.00 | 531 616.00 | | 658 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 777.00 | 712 882.00 | | 839 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 794.00 | | 53 708.00 | 1 031 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 329.00 | 34 651.00 | 1 040 523.00 | 10 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 34 651.00 | 1 029 720.00 | 10 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 992.00 | | 53 708.00 | 1 020 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 708.00 | 50 316.00 | 31 322.00 | 776 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 025.00 | 50 316.00 | 31 322.00 | 766 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 401.00 | 51 795.00 | 216 061.00 | 295 401.00 |
VI Groupe et associés | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VP Divers | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 989.00 | 45 890.00 | 99.00 | 45 989.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 170.00 | 414 564.00 | 216 061.00 | 658 170.00 |