| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 546.00 | 4 455.00 | 12 091.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 31 660.00 | 15 999.00 | 15 661.00 | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824.00 | 42 604.00 | 255 220.00 | 297 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 625.00 | 44 587.00 | 89 038.00 | 133 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 469.00 | 107 645.00 | 372 824.00 | 480 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 190.00 | 14 582.00 | 109 607.00 | 124 190.00 |
BZ Autres créances | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CF Disponibilités | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 383.00 | 14 582.00 | 486 801.00 | 501 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852.00 | 122 227.00 | 859 625.00 | 981 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 666.00 | 378 251.00 | | 290 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207.00 | 87 415.00 | | 124 207.00 |
DK Provisions réglementées | 19 205.00 | 6 380.00 | | 19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 549 873.00 | 587 840.00 | | 549 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373.00 | 5 459.00 | | 153 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207.00 | 98 979.00 | | 36 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374.00 | 14 625.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 66 146.00 | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | 31 227.00 | | 71 800.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 24 355.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 753.00 | 240 792.00 | | 309 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625.00 | 828 632.00 | | 859 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 547.00 | | 992 547.00 | 992 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 547.00 | | 992 547.00 | 992 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | 3 984.00 | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055.00 | 15 500.00 | | 152 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532.00 | 47 352.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587.00 | 64 025.00 | | 154 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 892.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734.00 | 12 564.00 | | 22 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271.00 | 13 457.00 | | 38 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 316.00 | 50 569.00 | | 116 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 31 012.00 | | 47 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825.00 | 1 195 838.00 | | 1 160 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617.00 | 1 108 423.00 | | 1 036 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 207.00 | 87 415.00 | | 124 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | 10 324.00 | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 419.00 | | 288 339.00 | 536 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 289.00 | 480 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 289.00 | 479 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 404.00 | | 287 539.00 | 521 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 800.00 | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153.00 | 58 047.00 | 321 555.00 | 371 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153.00 | 58 047.00 | 321 555.00 | 371 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 380.00 | 15 357.00 | 2 532.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 11 291.00 | 6 007.00 | 2 717.00 | 11 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 291.00 | 6 007.00 | 2 717.00 | 11 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 671.00 | 21 365.00 | 5 249.00 | 17 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 2 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 357.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373.00 | 21 873.00 | 89 442.00 | 153 373.00 |
VI Groupe et associés | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818.00 | 204 002.00 | 815.00 | 204 818.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379.00 | 169 879.00 | 89 442.00 | 301 379.00 |