| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 211.00 | 1 955.00 | 38 256.00 | 40 211.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 838.00 | 414 592.00 | 129 246.00 | 543 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 727.00 | 146 228.00 | 200 499.00 | 346 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 355.00 | 562 774.00 | 414 580.00 | 977 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 552.00 | 5 381.00 | 262 171.00 | 267 552.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 857.00 | 5 381.00 | 711 476.00 | 716 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 212.00 | 568 156.00 | 1 126 056.00 | 1 694 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 287.00 | 423 913.00 | | 423 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 814.00 | 39 374.00 | | 47 814.00 |
DK Provisions réglementées | 37 319.00 | 59 747.00 | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 624 214.00 | 638 828.00 | | 624 214.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 761.00 | 146 171.00 | | 117 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 790.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 2 521.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 398.00 | 101 384.00 | | 101 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 161.00 | 143 755.00 | | 198 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 432.00 | | |
EA Autres dettes | 31 216.00 | 21 617.00 | | 31 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 205.00 | 13 655.00 | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 342.00 | 484 326.00 | | 487 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 056.00 | 1 123 154.00 | | 1 126 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 826.00 | | 1 296 826.00 | 1 296 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 826.00 | | 1 296 826.00 | 1 296 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 457.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 796.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 55 027.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 20 500.00 | | 13 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 429.00 | 25 000.00 | | 22 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 695.00 | 45 500.00 | | 52 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 44 926.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | 7 230.00 | | 7 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 694.00 | 5 901.00 | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 580.00 | 58 057.00 | | 34 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 115.00 | -12 557.00 | | 18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 7 958.00 | | 12 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 467.00 | 1 303 395.00 | | 1 371 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 653.00 | 1 264 021.00 | | 1 323 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 814.00 | 39 374.00 | | 47 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 717.00 | 183 575.00 | | 926 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 29 988.00 | 15 021.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 451.00 | 123 486.00 | 977 355.00 | 9 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 93 498.00 | 962 334.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 548.00 | 183 575.00 | | 881 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -31 558.00 | | | -31 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 846.00 | 138 652.00 | 85 723.00 | 509 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 846.00 | 138 652.00 | 85 723.00 | 509 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 747.00 | | 22 429.00 | 59 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | 250.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | 250.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 379.00 | 14 500.00 | 22 679.00 | 65 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 22 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 761.00 | 64 741.00 | 53 020.00 | 117 761.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 134.00 | 297 113.00 | 15 021.00 | 312 134.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 875.00 | 431 855.00 | 53 020.00 | 484 875.00 |