| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 739.00 | 5 424.00 | 36 315.00 | 41 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 327.00 | 358 772.00 | 332 555.00 | 691 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 756.00 | 195 895.00 | 212 861.00 | 408 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 201.00 | 560 091.00 | 597 110.00 | 1 157 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 441.00 | | 187 441.00 | 187 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 525.00 | 5 381.00 | 393 143.00 | 398 525.00 |
BZ Autres créances | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 325 109.00 | | 325 109.00 | 325 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 451.00 | 5 381.00 | 985 070.00 | 990 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 652.00 | 565 473.00 | 1 582 180.00 | 2 147 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 431 101.00 | 423 287.00 | | 431 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 998.00 | 47 814.00 | | 104 998.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 651 894.00 | 624 214.00 | | 651 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 012.00 | 117 761.00 | | 336 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 595.00 | 134.00 | | 107 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 707.00 | 2 468.00 | | 66 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 828.00 | 101 398.00 | | 193 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 368.00 | 198 161.00 | | 190 368.00 |
EA Autres dettes | 35 775.00 | 31 216.00 | | 35 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 286.00 | 487 342.00 | | 930 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 180.00 | 1 126 056.00 | | 1 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 460.00 | 484 875.00 | | 605 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 003.00 | | 1 893 003.00 | 1 893 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 003.00 | | 1 893 003.00 | 1 893 003.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 174.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 16 316.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 200.00 | 13 950.00 | | 93 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 819.00 | 22 429.00 | | 51 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 459.00 | 52 695.00 | | 146 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 111.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 401.00 | 7 775.00 | | 43 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 24 694.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 929.00 | 34 580.00 | | 45 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 530.00 | 18 115.00 | | 100 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | 12 396.00 | | 32 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 432.00 | 1 371 467.00 | | 2 047 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 433.00 | 1 323 653.00 | | 1 942 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 998.00 | 47 814.00 | | 104 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 355.00 | | 395 156.00 | 977 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 309.00 | 1 157 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 309.00 | 1 141 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 334.00 | | 394 797.00 | 962 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | | 359.00 | 15 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 774.00 | 137 666.00 | 140 350.00 | 562 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 774.00 | 137 666.00 | 140 350.00 | 562 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | | 51 819.00 | 57 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 392 847.00 | 392 847.00 | | 392 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 012.00 | 77 893.00 | 236 244.00 | 336 012.00 |
VI Groupe et associés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120.00 | 465 120.00 | | 465 120.00 |
VW T.V.A. | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 579.00 | 605 460.00 | 236 244.00 | 863 579.00 |