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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 546.00 | 7 764.00 | 8 782.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 31 660.00 | 24 941.00 | 6 718.00 | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 077.00 | 257 863.00 | 217 215.00 | 475 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 692.00 | 107 786.00 | 108 906.00 | 216 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 307.00 | 398 354.00 | 381 953.00 | 780 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 182.00 | 23 040.00 | 190 142.00 | 213 182.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 432 325.00 | | 432 325.00 | 432 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 988.00 | 23 040.00 | 761 948.00 | 784 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 295.00 | 421 394.00 | 1 143 901.00 | 1 565 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 668.00 | 372 375.00 | | 365 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 245.00 | 33 293.00 | | 98 245.00 |
DK Provisions réglementées | 53 846.00 | 47 945.00 | | 53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 633 554.00 | 569 408.00 | | 633 554.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 665.00 | 260 741.00 | | 203 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | 740.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 850.00 | 89 360.00 | | 115 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 59 839.00 | | 146 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 24 584.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 347.00 | 475 264.00 | | 485 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 901.00 | 1 044 671.00 | | 1 143 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 903.00 | 43 404.00 | | 736 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 307.00 | | | 780 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 975.00 | | | 739 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 917.00 | 43 058.00 | | 696 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 986.00 | 346.00 | | 39 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 530.00 | 118 825.00 | | 279 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 530.00 | 118 825.00 | | 279 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 945.00 | 5 901.00 | | 47 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | 17 409.00 | | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 17 409.00 | | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 577.00 | 48 310.00 | | 53 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
UX Autres créances clients | 181 391.00 | 181 391.00 | | 181 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 665.00 | 57 494.00 | 146 171.00 | 203 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 295.00 | 236 963.00 | 40 332.00 | 277 295.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 279.00 | 337 108.00 | 146 171.00 | 483 279.00 |