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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 546.00 | 5 558.00 | 10 988.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 31 660.00 | 18 980.00 | 12 680.00 | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 464.00 | 103 602.00 | 283 862.00 | 387 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 846.00 | 57 929.00 | 81 917.00 | 139 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 513.00 | 186 069.00 | 429 444.00 | 615 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 376.00 | 14 419.00 | 120 957.00 | 135 376.00 |
BZ Autres créances | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CF Disponibilités | 258 368.00 | | 258 368.00 | 258 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 547.00 | 14 419.00 | 515 128.00 | 529 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 061.00 | 200 488.00 | 944 572.00 | 1 145 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 873.00 | 290 666.00 | | 374 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 502.00 | 124 207.00 | | 37 502.00 |
DK Provisions réglementées | 40 452.00 | 19 205.00 | | 40 452.00 |
DL TOTAL (I) | 568 621.00 | 549 873.00 | | 568 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 583.00 | 153 373.00 | | 196 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 207.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 618.00 | 39 193.00 | | 77 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 71 800.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 35 541.00 | 805.00 | | 35 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 951.00 | 309 753.00 | | 375 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 572.00 | 859 625.00 | | 944 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 358.00 | 169 879.00 | | 214 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 469.00 | | 156 757.00 | 480 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 615 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 913.00 | 575 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 654.00 | | 116 775.00 | 479 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 39 983.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 645.00 | 89 911.00 | 11 487.00 | 107 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 645.00 | 89 911.00 | 11 487.00 | 107 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 205.00 | 24 508.00 | 3 261.00 | 19 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 582.00 | 216.00 | 379.00 | 14 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 582.00 | 216.00 | 379.00 | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 787.00 | 24 724.00 | 3 640.00 | 33 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 508.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
UX Autres créances clients | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 583.00 | 34 990.00 | 142 392.00 | 196 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VP Divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 521.00 | 208 130.00 | 46 392.00 | 254 521.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 951.00 | 214 358.00 | 142 392.00 | 375 951.00 |