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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 546.00 | 8 867.00 | 7 678.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 31 660.00 | 27 918.00 | 3 741.00 | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 918.00 | 334 519.00 | 206 399.00 | 540 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 576.00 | 138 541.00 | 113 035.00 | 251 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 717.00 | 509 846.00 | 416 871.00 | 926 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 209.00 | 5 631.00 | 195 578.00 | 201 209.00 |
BZ Autres créances | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CF Disponibilités | 348 748.00 | | 348 748.00 | 348 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 915.00 | 5 631.00 | 706 283.00 | 711 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 632.00 | 515 477.00 | 1 123 154.00 | 1 638 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 913.00 | 365 668.00 | | 423 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 374.00 | 98 245.00 | | 39 374.00 |
DK Provisions réglementées | 59 747.00 | 53 846.00 | | 59 747.00 |
DL TOTAL (I) | 638 828.00 | 633 554.00 | | 638 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 171.00 | 203 665.00 | | 146 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | 2 068.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 115 850.00 | | 101 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 146 761.00 | | 143 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | 21 617.00 | 15 213.00 | | 21 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 326.00 | 485 347.00 | | 484 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 154.00 | 1 143 901.00 | | 1 123 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 307.00 | | 163 309.00 | 780 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 926 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | 881 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 975.00 | | 158 472.00 | 739 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 332.00 | | 4 837.00 | 40 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 354.00 | 121 160.00 | 9 668.00 | 398 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 354.00 | 121 160.00 | 9 668.00 | 398 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 846.00 | 5 901.00 | | 53 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 040.00 | | 17 409.00 | 23 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | | 17 409.00 | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 886.00 | 5 901.00 | 42 409.00 | 101 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 901.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
UX Autres créances clients | 195 532.00 | 195 532.00 | | 195 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 171.00 | 57 915.00 | 88 256.00 | 146 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 689.00 | 267 521.00 | 45 169.00 | 312 689.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 805.00 | 393 549.00 | 88 256.00 | 481 805.00 |