| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 546.00 | 6 661.00 | 9 885.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 31 660.00 | 21 960.00 | 9 699.00 | 31 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 077.00 | 177 911.00 | 297 166.00 | 475 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 634.00 | 72 997.00 | 100 637.00 | 173 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 903.00 | 279 530.00 | 457 373.00 | 736 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 069.00 | 5 631.00 | 141 438.00 | 147 069.00 |
BZ Autres créances | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
CF Disponibilités | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 930.00 | 5 631.00 | 587 298.00 | 592 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 832.00 | 285 161.00 | 1 044 671.00 | 1 329 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 375.00 | 374 873.00 | | 372 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | 37 502.00 | | 33 293.00 |
DK Provisions réglementées | 47 945.00 | 40 452.00 | | 47 945.00 |
DL TOTAL (I) | 569 408.00 | 568 621.00 | | 569 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 741.00 | 196 583.00 | | 260 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 77 618.00 | | 89 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 66 209.00 | | 59 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 24 584.00 | 35 541.00 | | 24 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 264.00 | 375 951.00 | | 475 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 671.00 | 944 572.00 | | 1 044 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 859.00 | | | 270 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 364.00 | | 990 364.00 | 990 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 364.00 | | 990 364.00 | 990 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 4 529.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 283.00 | 2 000.00 | | 96 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 3 261.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 870.00 | 8 961.00 | | 96 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 617.00 | 9 426.00 | | 86 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 080.00 | 24 508.00 | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 697.00 | 41 083.00 | | 94 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | -32 122.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 3 766.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 937.00 | 997 784.00 | | 1 116 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 644.00 | 960 282.00 | | 1 083 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 293.00 | 37 502.00 | | 33 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 069.00 | 115 725.00 | 22 264.00 | 186 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 069.00 | 115 725.00 | 22 264.00 | 186 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 452.00 | 8 080.00 | 587.00 | 40 452.00 |
6T Sur comptes clients | 14 419.00 | | 8 788.00 | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 419.00 | | 8 788.00 | 14 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 871.00 | 8 080.00 | 9 375.00 | 54 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 080.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
UX Autres créances clients | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 741.00 | 57 076.00 | 203 665.00 | 260 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 782.00 | 294 796.00 | 39 986.00 | 334 782.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 524.00 | 270 859.00 | 203 665.00 | 474 524.00 |