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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 322.00 | 1 027.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
AP Constructions | 239 055.00 | 29 066.00 | 209 988.00 | 239 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906.00 | 108 503.00 | 69 402.00 | 177 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 342.00 | 585 804.00 | 407 537.00 | 993 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 742.00 | 724 696.00 | 780 045.00 | 1 504 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 433.00 | 525 922.00 | 3 892 510.00 | 4 418 433.00 |
BZ Autres créances | 11 632 202.00 | | 11 632 202.00 | 11 632 202.00 |
CF Disponibilités | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 743 360.00 | 525 922.00 | 16 217 437.00 | 16 743 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 102.00 | 1 250 619.00 | 16 997 482.00 | 18 248 102.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 20 392.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 434.00 | 21 417.00 | | 1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 860.00 | 1 288 140.00 | | 2 307 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 279.00 | 1 862 889.00 | | 2 842 279.00 |
DP Provisions pour risques | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 712.00 | 19 319.00 | | 71 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 518.00 | 102 571.00 | | 42 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 051.00 | 738 376.00 | | 706 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231.00 | 11 972 299.00 | | 10 434 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 127.00 | 661 241.00 | | 921 127.00 |
EA Autres dettes | 1 196 643.00 | 2 123 029.00 | | 1 196 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 966.00 | 749 839.00 | | 702 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 075 252.00 | 16 366 678.00 | | 14 075 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 482.00 | 18 229 568.00 | | 16 997 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 040 473.00 | | 40 040 473.00 | 40 040 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 040 473.00 | | 40 040 473.00 | 40 040 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 228 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 224 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 501.00 | |
GE Autres charges | | | 174 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 749 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 554 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 274.00 | 73 299.00 | | 108 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274.00 | 73 299.00 | | 108 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 669.00 | 504.00 | | 124 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 192.00 | 35 669.00 | | 232 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 917.00 | 37 629.00 | | -123 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 108.00 | 1 009 367.00 | | 1 123 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 412 997.00 | 42 094 717.00 | | 40 412 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 105 136.00 | 40 806 576.00 | | 38 105 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 860.00 | 1 288 140.00 | | 2 307 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 696.00 | | 187 456.00 | 1 339 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 410.00 | | 1 504 742.00 | 22 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | | 1 493 982.00 | 22 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 346.00 | | 185 046.00 | 1 331 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 410.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 077.00 | 125 047.00 | | 572 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 783.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 538.00 | 124 263.00 | | 571 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 951.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 440 246.00 | 127 501.00 | 41 824.00 | 440 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 246.00 | 155 073.00 | 41 824.00 | 440 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 246.00 | 235 024.00 | 41 824.00 | 440 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434 231.00 | 10 434 231.00 | | 10 434 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 643.00 | 1 196 643.00 | | 1 196 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 966.00 | 702 966.00 | | 702 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 332.00 | | | 3 863 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 101.00 | | | 555 101.00 |
VB T. V. A. | 478 709.00 | | | 478 709.00 |
VC Groupe et associés | 6 764 374.00 | | | 6 764 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
VP Divers | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 633.00 | 708 633.00 | | 708 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 693.00 | | | 4 044 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133 458.00 | 16 133 458.00 | | 16 133 458.00 |
VW T.V.A. | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 200.00 | 13 369 200.00 | | 13 369 200.00 |