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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 465.00 | 17 238.00 | 5 227.00 | 22 465.00 |
AH Fonds commercial | 34 472 280.00 | 34 472 280.00 | | 34 472 280.00 |
AN Terrains | 747 785.00 | | 747 785.00 | 747 785.00 |
AP Constructions | 3 873 917.00 | 3 186 862.00 | 687 054.00 | 3 873 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 321 528.00 | 2 407 833.00 | 1 913 694.00 | 4 321 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664 371.00 | 11 188 900.00 | 8 475 471.00 | 19 664 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 565 241.00 | 51 273 116.00 | 12 292 125.00 | 63 565 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
BT Marchandises | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280 328.00 | | 4 280 328.00 | 4 280 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850 653.00 | 219 440.00 | 10 631 212.00 | 10 850 653.00 |
BZ Autres créances | 40 195 979.00 | 74 065.00 | 40 121 914.00 | 40 195 979.00 |
CF Disponibilités | 2 158 704.00 | | 2 158 704.00 | 2 158 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268 556.00 | | 3 268 556.00 | 3 268 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 208 387.00 | 293 505.00 | 60 914 882.00 | 61 208 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 773 629.00 | 51 566 621.00 | 73 207 008.00 | 124 773 629.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 470.00 | 484 490.00 | | 992 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 943.00 | 44.00 | | 547 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 356 941.00 | 3 433 152.00 | | 356 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 897 282.00 | -3 076 210.00 | | -34 897 282.00 |
DL TOTAL (I) | -32 951 478.00 | 889 924.00 | | -32 951 478.00 |
DP Provisions pour risques | 657 675.00 | 57 675.00 | | 657 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 488.00 | | | 854 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 163.00 | 57 675.00 | | 1 512 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 014.00 | 120 378.00 | | 620 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605 321.00 | 1 327 357.00 | | 14 605 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 287 156.00 | 844 723.00 | | 4 287 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130 577.00 | 8 825 310.00 | | 69 130 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 264.00 | 1 043 764.00 | | 3 523 264.00 |
EA Autres dettes | 10 722 708.00 | 92 002.00 | | 10 722 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 280.00 | 626 402.00 | | 1 757 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 646 323.00 | 12 879 939.00 | | 104 646 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 207 008.00 | 13 827 539.00 | | 73 207 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 605 321.00 | | | 14 605 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 618 790.00 | | 55 618 790.00 | 55 618 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 618 790.00 | | 55 618 790.00 | 55 618 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 397 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 604 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 184.00 | |
GE Autres charges | | | 870 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 192 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 794 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 117 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 333.00 | 70 000.00 | | 73 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 529.00 | | | 336 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 862.00 | 331 208.00 | | 409 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 490.00 | 9 788.00 | | 343 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 221.00 | 261 183.00 | | 246 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 57 675.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 712.00 | 328 647.00 | | 1 189 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 849.00 | 2 561.00 | | -779 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 815 492.00 | 30 098 575.00 | | 57 815 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 712 775.00 | 33 174 786.00 | | 92 712 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 897 282.00 | -3 076 210.00 | | -34 897 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 614.00 | | | 447 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 975.00 | 58 213 760.00 | 1 375 724.00 | 4 527 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 218.00 | 63 565 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 34 494 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 745.00 | 28 823 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 34 493 847.00 | 22.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 625.00 | 23 479 241.00 | 1 375 701.00 | 4 519 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 240 672.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 499.00 | 15 842 475.00 | 305 996.00 | 1 722 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 482 408.00 | 476.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 149.00 | 15 360 067.00 | 305 520.00 | 1 720 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 675.00 | 1 454 489.00 | | 57 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 014 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 131.00 | 586 435.00 | 489 126.00 | 122 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 131.00 | 34 674 638.00 | 489 126.00 | 122 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 806.00 | 36 129 127.00 | 489 126.00 | 179 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 529 127.00 | 489 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130 577.00 | 69 130 577.00 | | 69 130 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296 671.00 | 8 296 671.00 | | 8 296 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757 280.00 | 1 757 280.00 | | 1 757 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 672.00 | 240 672.00 | | 240 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 617 124.00 | 10 617 124.00 | | 10 617 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
VB T. V. A. | 7 592 725.00 | 7 592 725.00 | | 7 592 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 014.00 | 620 014.00 | | 620 014.00 |
VI Groupe et associés | 14 466 277.00 | 14 466 277.00 | | 14 466 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
VP Divers | 370 616.00 | 370 616.00 | | 370 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973 827.00 | 2 973 827.00 | | 2 973 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513 823.00 | 31 513 823.00 | | 31 513 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268 556.00 | 3 268 556.00 | | 3 268 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 041 358.00 | 54 041 358.00 | | 54 041 358.00 |
VW T.V.A. | 509 230.00 | 509 230.00 | | 509 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 933 129.00 | 97 933 129.00 | | 97 933 129.00 |