| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AN Terrains | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
AP Constructions | 239 055.00 | 53 113.00 | 185 941.00 | 239 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 054.00 | 202 455.00 | 232 598.00 | 435 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 804.00 | 694 229.00 | 671 574.00 | 1 365 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 145 525.00 | 952 148.00 | 1 193 377.00 | 2 145 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895 022.00 | 423 402.00 | 4 471 619.00 | 4 895 022.00 |
BZ Autres créances | 10 776 775.00 | | 10 776 775.00 | 10 776 775.00 |
CF Disponibilités | 692 005.00 | | 692 005.00 | 692 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 842.00 | | 597 842.00 | 597 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 083 053.00 | 423 402.00 | 16 659 650.00 | 17 083 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 579.00 | 1 375 550.00 | 17 853 028.00 | 19 228 579.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 549 942.00 | 419 784.00 | | 549 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607 079.00 | 2 504 159.00 | | 2 607 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 005.00 | 3 456 927.00 | | 3 690 005.00 |
DP Provisions pour risques | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 076.00 | 107 362.00 | | 126 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 450.00 | 36 807.00 | | 39 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 811.00 | 972 952.00 | | 801 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990 060.00 | 9 799 931.00 | | 9 990 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 341.00 | 751 458.00 | | 948 341.00 |
EA Autres dettes | 1 218 055.00 | 1 434 446.00 | | 1 218 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 393.00 | 930 852.00 | | 975 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 099 189.00 | 14 033 811.00 | | 14 099 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 028.00 | 17 490 738.00 | | 17 853 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 127 731.00 | | 42 127 731.00 | 42 127 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 127 731.00 | | 42 127 731.00 | 42 127 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 396 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 579 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 485.00 | |
GE Autres charges | | | 308 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 372 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 118 852.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 226 375.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 357.00 | 138 577.00 | | 139 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 191.00 | 184 065.00 | | 203 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 191.00 | 42 310.00 | | -183 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 402.00 | 1 278 310.00 | | 1 285 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 467 876.00 | 40 849 289.00 | | 42 467 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 860 797.00 | 38 345 130.00 | | 39 860 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607 079.00 | 2 504 159.00 | | 2 607 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 202.00 | | 367 761.00 | 1 807 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 438.00 | | 2 145 525.00 | 29 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | | 2 137 175.00 | 29 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 442.00 | | 370 171.00 | 1 796 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | -2 410.00 | 8 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 223.00 | 180 925.00 | | 771 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 244.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 117.00 | 180 680.00 | | 769 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600 347.00 | 32 485.00 | 209 431.00 | 600 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 347.00 | 32 485.00 | 209 431.00 | 600 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 347.00 | 96 318.00 | 209 431.00 | 600 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 465.00 | 209 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990 060.00 | 9 990 060.00 | | 9 990 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 055.00 | 1 218 055.00 | | 1 218 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 393.00 | 975 393.00 | | 975 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 827.00 | 4 476 827.00 | | 4 476 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 194.00 | 418 194.00 | | 418 194.00 |
VB T. V. A. | 590 306.00 | 590 306.00 | | 590 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 726 223.00 | 5 726 223.00 | | 5 726 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
VP Divers | 218 203.00 | 216 203.00 | | 218 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 613.00 | 701 613.00 | | 701 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097 970.00 | 4 097 970.00 | | 4 097 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 842.00 | 597 842.00 | | 597 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292 967.00 | 16 292 967.00 | | 16 292 967.00 |
VW T.V.A. | 222 736.00 | 222 736.00 | | 222 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 297 377.00 | 13 297 377.00 | | 13 297 377.00 |