| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AN Terrains | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
AP Constructions | 239 055.00 | 65 136.00 | 173 918.00 | 239 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 184.00 | 264 157.00 | 200 026.00 | 464 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 504.00 | 943 782.00 | 1 642 721.00 | 2 586 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 879.00 | 1 275 426.00 | 2 305 452.00 | 3 580 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 758.00 | 541 290.00 | 2 621 468.00 | 3 162 758.00 |
BZ Autres créances | 11 034 007.00 | | 11 034 007.00 | 11 034 007.00 |
CF Disponibilités | 538 535.00 | | 538 535.00 | 538 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 523.00 | | 831 523.00 | 831 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 718 047.00 | 541 290.00 | 15 176 757.00 | 15 718 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 927.00 | 1 816 716.00 | 17 482 210.00 | 19 298 927.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 666 743.00 | 549 942.00 | | 666 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 409.00 | 2 607 079.00 | | 2 766 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 135.00 | 3 690 005.00 | | 3 966 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 821.00 | 126 076.00 | | 70 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 285.00 | 39 450.00 | | 33 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 118.00 | 801 811.00 | | 851 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 036.00 | 9 990 060.00 | | 10 067 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 154.00 | 948 341.00 | | 1 098 154.00 |
EA Autres dettes | 135 273.00 | 1 218 055.00 | | 135 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 385.00 | 975 393.00 | | 1 260 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 075.00 | 14 099 189.00 | | 13 516 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 482 210.00 | 17 853 028.00 | | 17 482 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 399 905.00 | | 45 399 905.00 | 45 399 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 399 905.00 | | 45 399 905.00 | 45 399 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 468 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 953 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 941.00 | |
GE Autres charges | | | 154 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 535 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 174.00 | 20 000.00 | | 31 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 028.00 | 20 000.00 | | 95 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 139 357.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 203 191.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 966.00 | -183 191.00 | | 93 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 986.00 | 1 285 402.00 | | 1 319 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 623 194.00 | 42 467 876.00 | | 45 623 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 856 785.00 | 39 860 797.00 | | 42 856 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 409.00 | 2 607 079.00 | | 2 766 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 525.00 | | 1 490 676.00 | 2 145 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 324.00 | | 3 580 879.00 | 55 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | | 3 572 529.00 | 55 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 176.00 | | 1 490 676.00 | 2 137 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 148.00 | 323 278.00 | | 952 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 798.00 | 323 278.00 | | 949 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
6T Sur comptes clients | 423 402.00 | 148 941.00 | 31 054.00 | 423 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 402.00 | 148 941.00 | 31 054.00 | 423 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 236.00 | 148 941.00 | 94 888.00 | 487 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 941.00 | 31 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 036.00 | 10 067 036.00 | | 10 067 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 385.00 | 1 260 385.00 | | 1 260 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 534.00 | 2 581 534.00 | | 2 581 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 223.00 | 581 223.00 | | 581 223.00 |
VB T. V. A. | 685 122.00 | 685 122.00 | | 685 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 958 385.00 | 6 958 385.00 | | 6 958 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
VP Divers | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 102.00 | 860 102.00 | | 860 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027 482.00 | 3 027 482.00 | | 3 027 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 523.00 | 831 523.00 | | 831 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028 288.00 | 15 028 289.00 | | 15 028 288.00 |
VW T.V.A. | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664 956.00 | 12 664 955.00 | | 12 664 956.00 |