| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AN Terrains | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
AP Constructions | 239 055.00 | 77 159.00 | 161 895.00 | 239 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 471.00 | 322 377.00 | 174 093.00 | 496 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576 693.00 | 1 320 612.00 | 2 256 081.00 | 3 576 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 975.00 | 1 722 498.00 | 2 805 475.00 | 4 527 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 593.00 | 122 131.00 | 1 912 462.00 | 2 034 593.00 |
BZ Autres créances | 8 176 595.00 | | 8 176 595.00 | 8 176 595.00 |
CF Disponibilités | 407 673.00 | | 407 673.00 | 407 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 203.00 | | 360 203.00 | 360 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 144 194.00 | 122 131.00 | 11 022 063.00 | 11 144 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 170.00 | 1 844 630.00 | 13 827 539.00 | 15 672 170.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 46 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 152.00 | 666 743.00 | | 3 433 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076 210.00 | 2 766 409.00 | | -3 076 210.00 |
DL TOTAL (I) | 889 925.00 | 3 964 135.00 | | 889 925.00 |
DP Provisions pour risques | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 378.00 | 70 821.00 | | 120 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 357.00 | 33 285.00 | | 1 327 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 723.00 | 851 118.00 | | 844 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 310.00 | 10 067 036.00 | | 8 825 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 764.00 | 1 098 154.00 | | 1 043 764.00 |
EA Autres dettes | 92 002.00 | 135 273.00 | | 92 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 402.00 | 1 260 385.00 | | 626 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 879 939.00 | 13 516 075.00 | | 12 879 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 539.00 | 17 480 210.00 | | 13 827 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 297 719.00 | | 29 297 719.00 | 29 297 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 297 719.00 | | 29 297 719.00 | 29 297 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 736 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 669 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 842 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 31 174.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 208.00 | 20.00 | | 261 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 206.00 | 85 028.00 | | 331 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | 1 062.00 | | 9 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 647.00 | 1 062.00 | | 328 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 561.00 | 83 966.00 | | 2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 098 575.00 | 45 823 194.00 | | 30 098 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 174 786.00 | 43 056 785.00 | | 33 174 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076 210.00 | 2 766 408.00 | | -3 076 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 879.00 | | 1 208 304.00 | 3 580 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 208.00 | 4 627 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 208.00 | 4 519 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 529.00 | | 1 208 304.00 | 3 572 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 426.00 | 447 099.00 | 25.00 | 1 275 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 076.00 | 447 099.00 | 25.00 | 1 273 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 541 290.00 | 16 244.00 | 435 403.00 | 541 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 290.00 | 16 244.00 | 435 403.00 | 541 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 290.00 | 73 919.00 | 435 403.00 | 541 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 244.00 | 435 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825 310.00 | 8 825 310.00 | | 8 825 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 402.00 | 626 402.00 | | 626 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 006.00 | 1 893 006.00 | | 1 893 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VB T. V. A. | 818 336.00 | 818 336.00 | | 818 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 379.00 | 120 378.00 | | 120 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 877.00 | 1 294 877.00 | | 1 294 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VP Divers | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 384.00 | 1 021 384.00 | | 1 021 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059 812.00 | 7 059 812.00 | | 7 059 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 203.00 | 360 203.00 | | 360 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 162.00 | 10 514 162.00 | | 10 514 162.00 |
VW T.V.A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033 214.00 | 12 033 214.00 | | 12 033 214.00 |