| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 105.00 | 244.00 | 2 350.00 |
AN Terrains | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
AP Constructions | 239 055.00 | 41 090.00 | 197 965.00 | 239 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 041.00 | 144 546.00 | 222 494.00 | 367 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 522.00 | 583 480.00 | 539 041.00 | 1 122 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 202.00 | 771 223.00 | 1 035 979.00 | 1 807 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 542.00 | 600 347.00 | 3 270 194.00 | 3 870 542.00 |
BZ Autres créances | 12 183 065.00 | | 12 183 065.00 | 12 183 065.00 |
CF Disponibilités | 751 128.00 | | 751 128.00 | 751 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 055 106.00 | 600 347.00 | 18 454 759.00 | 17 055 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 309.00 | 1 371 570.00 | 17 490 738.00 | 18 862 309.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 490.00 | 484 490.00 | | 484 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | 419 784.00 | 1 434.00 | | 419 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 159.00 | 2 307 860.00 | | 2 504 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 927.00 | 2 842 279.00 | | 3 456 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 362.00 | 71 712.00 | | 107 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 807.00 | 42 518.00 | | 36 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 952.00 | 706 051.00 | | 972 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799 931.00 | 10 434 231.00 | | 9 799 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 458.00 | 921 127.00 | | 751 458.00 |
EA Autres dettes | 1 434 446.00 | 1 196 643.00 | | 1 434 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 852.00 | 702 966.00 | | 930 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 033 811.00 | 14 075 252.00 | | 14 033 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 738.00 | 16 997 482.00 | | 17 490 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 446 387.00 | | 40 446 387.00 | 40 446 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 446 387.00 | | 40 446 387.00 | 40 446 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 566 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 191 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 591.00 | |
GE Autres charges | | | 199 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 882 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 852.00 | 108 274.00 | | 118 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 375.00 | 108 274.00 | | 226 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 577.00 | 124 669.00 | | 138 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 065.00 | 232 192.00 | | 184 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 310.00 | -123 917.00 | | 42 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 310.00 | 1 123 108.00 | | 1 278 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 849 289.00 | 40 412 997.00 | | 40 849 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 345 130.00 | 38 105 136.00 | | 38 345 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504 159.00 | 2 307 860.00 | | 2 504 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 742.00 | | 344 201.00 | 1 504 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 741.00 | | 1 807 202.00 | 41 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | | 1 796 442.00 | 41 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 982.00 | | 344 201.00 | 1 493 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 124.00 | 127 262.00 | 53 163.00 | 697 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 783.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 802.00 | 126 479.00 | 53 163.00 | 695 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
6T Sur comptes clients | 525 922.00 | 148 591.00 | 74 166.00 | 525 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 495.00 | 148 591.00 | 101 738.00 | 553 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 446.00 | 148 591.00 | 181 689.00 | 633 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799 931.00 | 9 799 931.00 | | 9 799 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 446.00 | 1 434 446.00 | | 1 434 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 852.00 | 930 852.00 | | 930 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 741.00 | | | 3 270 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 801.00 | | | 599 801.00 |
VB T. V. A. | 525 431.00 | | | 525 431.00 |
VC Groupe et associés | 6 759 035.00 | | | 6 759 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526 451.00 | | | 526 451.00 |
VP Divers | 363 072.00 | | | 363 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 851.00 | 524 851.00 | | 524 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008 174.00 | | | 4 008 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 187 252.00 | 16 187 252.00 | | 16 187 252.00 |
VW T.V.A. | 202 117.00 | 202 117.00 | | 202 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 858.00 | 13 060 858.00 | | 13 060 858.00 |