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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 465.00 | 20 789.00 | 1 676.00 | 22 465.00 |
AH Fonds commercial | 34 472 280.00 | 34 430 092.00 | 42 187.00 | 34 472 280.00 |
AN Terrains | 747 785.00 | | 747 785.00 | 747 785.00 |
AP Constructions | 3 873 917.00 | 3 300 613.00 | 573 303.00 | 3 873 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 788.00 | 3 106 658.00 | 2 998 130.00 | 6 104 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541 576.00 | 13 176 747.00 | 9 364 829.00 | 22 541 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 572 537.00 | | 1 572 537.00 | 1 572 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 981.00 | | 253 981.00 | 253 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 595 333.00 | 54 034 901.00 | 15 560 431.00 | 69 595 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 597.00 | | 637 597.00 | 637 597.00 |
BT Marchandises | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267 227.00 | 300 648.00 | 11 966 579.00 | 12 267 227.00 |
BZ Autres créances | 14 677 637.00 | 511 806.00 | 14 165 830.00 | 14 677 637.00 |
CF Disponibilités | 4 513 107.00 | | 4 513 107.00 | 4 513 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134 733.00 | | 2 134 733.00 | 2 134 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 278 683.00 | 812 454.00 | 33 466 228.00 | 34 278 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 874 016.00 | 54 847 356.00 | 49 026 660.00 | 103 874 016.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 470.00 | 992 470.00 | | 992 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 943.00 | 547 943.00 | | 547 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
DH Report à nouveau | -34 540 341.00 | 356 941.00 | | -34 540 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834 842.00 | -34 897 282.00 | | 5 834 842.00 |
DL TOTAL (I) | -27 116 636.00 | -32 951 478.00 | | -27 116 636.00 |
DP Provisions pour risques | 276 569.00 | 657 675.00 | | 276 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 010.00 | 854 488.00 | | 920 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 579.00 | 1 512 163.00 | | 1 196 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 504.00 | 620 014.00 | | 1 730 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323 677.00 | 14 605 321.00 | | 11 323 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440 602.00 | 4 287 156.00 | | 4 440 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 731 287.00 | 69 130 577.00 | | 46 731 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280 406.00 | 3 523 264.00 | | 5 280 406.00 |
EA Autres dettes | 4 041 222.00 | 10 722 708.00 | | 4 041 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 015.00 | 1 757 280.00 | | 1 399 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 946 717.00 | 104 646 323.00 | | 74 946 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 026 660.00 | 73 207 008.00 | | 49 026 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 323 677.00 | | | 11 323 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 083 539.00 | | 132 083 539.00 | 132 083 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 083 539.00 | | 132 083 539.00 | 132 083 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 191 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 871 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 522.00 | |
GE Autres charges | | | 318 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 285 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 906 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 441 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 692.00 | | | 618 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 950.00 | 73 333.00 | | 170 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 901 391.00 | 336 529.00 | | 901 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 342.00 | 409 862.00 | | 1 072 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 832.00 | 1 189 712.00 | | 1 938 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 490.00 | -779 849.00 | | -866 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 570.00 | | | 740 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 265 825.00 | 57 815 492.00 | | 136 265 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 430 982.00 | 92 712 775.00 | | 130 430 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834 842.00 | -34 897 282.00 | | 5 834 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 008.00 | | | 362 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 565 241.00 | | 6 030 091.00 | 63 565 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 595 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 494 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 840 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 494 746.00 | | | 34 494 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823 822.00 | | 6 016 782.00 | 28 823 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 672.00 | | 13 308.00 | 246 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258 978.00 | 2 824 773.00 | | 17 258 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 281.00 | 15 451.00 | | 484 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774 696.00 | 2 809 322.00 | | 16 774 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 163.00 | 522 819.00 | 838 403.00 | 1 512 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 014 137.00 | | 62 968.00 | 34 014 137.00 |
6T Sur comptes clients | 219 440.00 | 61 206.00 | | 219 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 065.00 | 437 741.00 | | 74 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 307 642.00 | 518 949.00 | 62 988.00 | 34 307 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 819 806.00 | 1 041 768.00 | 901 391.00 | 35 819 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 297.00 | 901 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 731 287.00 | 46 731 287.00 | | 46 731 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976 187.00 | 3 976 187.00 | | 3 976 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 015.00 | 1 399 015.00 | | 1 399 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 981.00 | 253 981.00 | | 253 981.00 |
UX Autres créances clients | 12 030 314.00 | 12 030 314.00 | | 12 030 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 913.00 | 236 913.00 | | 236 913.00 |
VB T. V. A. | 6 102 533.00 | 6 102 533.00 | | 6 102 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 504.00 | 1 730 504.00 | | 1 730 504.00 |
VI Groupe et associés | 11 230 907.00 | 11 230 907.00 | | 11 230 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
VP Divers | 395 124.00 | 395 124.00 | | 395 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971 104.00 | 4 971 104.00 | | 4 971 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644 377.00 | 7 644 377.00 | | 7 644 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134 733.00 | 2 134 733.00 | | 2 134 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092 788.00 | 29 092 788.00 | | 29 092 788.00 |
VW T.V.A. | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 441 080.00 | 70 441 080.00 | | 70 441 080.00 |