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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 442.00 | 7 948.00 | 1 493.00 | 9 442.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 4 027.00 | 116 297.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 689.00 | 14 013.00 | 62 675.00 | 76 689.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 525.00 | 25 990.00 | 194 535.00 | 220 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 739.00 | 5 506.00 | 77 232.00 | 82 739.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 900.00 | 5 506.00 | 166 393.00 | 171 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 426.00 | 31 497.00 | 360 928.00 | 392 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 864.00 | | | 257 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 928.00 | | | 360 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 933.00 | | | 266 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 345.00 | | 200 979.00 | 21 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 220 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | 700.00 | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | | 200 279.00 | 10 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 10 413.00 | | 15 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 748.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 9 664.00 | | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 250.00 | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 250.00 | | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 250.00 | | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 611.00 | 10 632.00 | 45 011.00 | 174 611.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 864.00 | 93 885.00 | 45 011.00 | 257 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478.00 | | | 478.00 |
ST Autres comptes | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 571.00 | | | 36 571.00 |