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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 16 060.00 | 104 264.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 481.00 | 24 191.00 | 53 290.00 | 77 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 948.00 | 41 023.00 | 170 924.00 | 211 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 449.00 | 678.00 | 89 770.00 | 90 449.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CF Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 705.00 | 678.00 | 191 026.00 | 191 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 653.00 | 41 702.00 | 361 951.00 | 403 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DL TOTAL (I) | 139 871.00 | | | 139 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 483.00 | | 5 464.00 | 206 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 711.00 | | 5 464.00 | 205 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 14 598.00 | | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | 14 598.00 | | 25 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UX Autres créances clients | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 120.00 | 11 130.00 | 47 128.00 | 153 120.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 079.00 | 80 089.00 | 47 128.00 | 222 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266.00 | | | 266.00 |
ST Autres comptes | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |