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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 077.00 | 355.00 | 1 433.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 40 125.00 | 80 199.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 476.00 | 51 535.00 | 33 940.00 | 85 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 604.00 | 92 738.00 | 127 865.00 | 220 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 766.00 | 625.00 | 110 141.00 | 110 766.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 100.00 | 625.00 | 321 475.00 | 322 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 704.00 | 93 363.00 | 449 341.00 | 542 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DL TOTAL (I) | 223 876.00 | | | 223 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
EA Autres dettes | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 341.00 | | | 449 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 342.00 | | 459 342.00 | 459 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 342.00 | | 459 342.00 | 459 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 813.00 | | | 469 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 805.00 | | 5 496.00 | 223 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 697.00 | 220 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 219 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 372.00 | | 5 496.00 | 222 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 819.00 | 16 616.00 | 8 697.00 | 84 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 324.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 066.00 | 16 292.00 | 8 697.00 | 84 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 059.00 | 12 198.00 | 51 665.00 | 107 059.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 465.00 | 130 603.00 | 51 665.00 | 225 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |