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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 22 076.00 | 98 248.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 481.00 | 32 951.00 | 44 530.00 | 77 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 948.00 | 55 800.00 | 156 148.00 | 211 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CF Disponibilités | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 398.00 | | 241 398.00 | 241 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 347.00 | 55 800.00 | 397 546.00 | 453 347.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
DL TOTAL (I) | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 144.00 | | | 215 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 223.00 | | 305 223.00 | 305 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 223.00 | | 305 223.00 | 305 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 644.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 175.00 | | | 211 175.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 023.00 | 14 776.00 | | 41 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 14 776.00 | | 40 251.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 999.00 | 11 388.00 | 48 223.00 | 141 999.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VW T.V.A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 144.00 | 84 533.00 | 48 223.00 | 215 144.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418.00 | | | 418.00 |
ST Autres comptes | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |