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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 753.00 | 679.00 | 1 433.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 34 108.00 | 86 216.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 49 957.00 | 38 720.00 | 88 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 805.00 | 84 819.00 | 138 986.00 | 223 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CF Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 342.00 | | 273 342.00 | 273 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 148.00 | 84 819.00 | 412 328.00 | 497 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 186.00 | | | 206 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 328.00 | | | 412 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 992.00 | | 400 992.00 | 400 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 992.00 | | 400 992.00 | 400 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 074.00 | | | 402 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 410.00 | | | 342 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 237.00 | | 9 291.00 | 216 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 223 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 222 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | 558.00 | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 050.00 | | 8 733.00 | 215 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 859.00 | 15 683.00 | 1 723.00 | 70 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 256.00 | 312.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | 15 427.00 | 1 411.00 | 70 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UX Autres créances clients | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 975.00 | 11 921.00 | 50 491.00 | 118 975.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 186.00 | 99 132.00 | 50 491.00 | 206 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |