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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 809.00 | 378.00 | 1 187.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 28 092.00 | 92 232.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 355.00 | 41 957.00 | 39 398.00 | 81 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 237.00 | 70 859.00 | 145 378.00 | 216 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CF Disponibilités | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 665.00 | | 324 665.00 | 324 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 902.00 | 70 859.00 | 470 043.00 | 540 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
DL TOTAL (I) | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 563.00 | | | 223 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 043.00 | | | 470 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 596.00 | | | 104 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 255.00 | | 378 255.00 | 378 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 255.00 | | 378 255.00 | 378 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 005.00 | | | 384 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 928.00 | | | 319 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 948.00 | | 4 289.00 | 211 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | 415.00 | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 175.00 | | 3 874.00 | 211 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 800.00 | 15 059.00 | | 55 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 36.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 027.00 | 15 022.00 | | 55 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 619.00 | 11 652.00 | 49 344.00 | 130 619.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
VW T.V.A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 563.00 | 104 596.00 | 49 344.00 | 223 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |