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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 10 043.00 | 110 281.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 15 608.00 | 56 408.00 | 72 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 483.00 | 26 425.00 | 180 058.00 | 206 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | 678.00 | 70 666.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 138.00 | 678.00 | 168 459.00 | 169 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 622.00 | 27 103.00 | 348 518.00 | 375 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 518.00 | | | 348 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 764.00 | | 257 764.00 | 257 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -307.00 | | | -307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 214.00 | | | 263 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 525.00 | | 3 232.00 | 220 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 16 574.00 | 206 483.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 669.00 | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 7 904.00 | 205 711.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 083.00 | | 3 232.00 | 211 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990.00 | 15 077.00 | 14 642.00 | 25 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 222.00 | 7 399.00 | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 14 854.00 | 7 243.00 | 18 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | 678.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | 678.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | 678.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 989.00 | 10 878.00 | 46 057.00 | 163 989.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 487.00 | 85 375.00 | 46 057.00 | 238 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | | | 271.00 |
ST Autres comptes | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 493.00 | | | 34 493.00 |