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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 2 310.00 | 6 235.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 17 037.00 | 19 895.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 455.00 | 19 348.00 | 39 108.00 | 58 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 350.00 | | -10 350.00 | -10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 114.00 | | 120 114.00 | 120 114.00 |
BZ Autres créances | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CF Disponibilités | 198 595.00 | | 198 595.00 | 198 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 570.00 | | 458 570.00 | 458 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 025.00 | 19 348.00 | 497 678.00 | 517 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
DP Provisions pour risques | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
EA Autres dettes | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 781.00 | | | 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 678.00 | | | 497 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 578.00 | | | 225 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 279.00 | | 1 657 279.00 | 1 657 279.00 |
FD Production vendue biens | -6 646.00 | | -6 646.00 | -6 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 633.00 | | 1 650 633.00 | 1 650 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 710.00 | | | -28 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 690.00 | | | 1 662 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 039.00 | | | 1 619 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 774.00 | | 15 381.00 | 50 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 58 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 36 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 6 245.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | | 4 533.00 | 40 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 4 603.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 7 648.00 | 4 919.00 | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 10.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | 7 637.00 | 4 919.00 | 14 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066.00 | 21 600.00 | | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 21 600.00 | | 2 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
VB T. V. A. | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 068.00 | 109 236.00 | 73 832.00 | 183 068.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 830.00 | 225 578.00 | 5 252.00 | 230 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
ST Autres comptes | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 656.00 | | | 280 656.00 |