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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 649.00 | 104 344.00 | 64 305.00 | 168 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 256.00 | 112 889.00 | 84 367.00 | 197 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 749.00 | 20 602.00 | 994 147.00 | 1 014 749.00 |
BZ Autres créances | 201 116.00 | 85 000.00 | 116 116.00 | 201 116.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 767.00 | 105 602.00 | 1 200 165.00 | 1 305 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 023.00 | 218 491.00 | 1 284 532.00 | 1 503 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 284.00 | | | 262 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 660.00 | | | 575 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
EA Autres dettes | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 533.00 | | | 1 150 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 532.00 | | | 1 284 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 465.00 | | | 1 150 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 682.00 | 14 207.00 | | 98 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 137.00 | 14 207.00 | | 90 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 998.00 | 20 602.00 | 47 998.00 | 47 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 998.00 | 20 602.00 | 47 998.00 | 132 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 998.00 | 20 602.00 | 47 998.00 | 132 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 602.00 | 47 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 749.00 | 1 014 749.00 | | 1 014 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 791.00 | 1 302 728.00 | 20 062.00 | 1 322 791.00 |
VW T.V.A. | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 873.00 | 574 873.00 | | 574 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
YT Sous‐traitance | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |