| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 057.00 | 2 488.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 975.00 | 54 862.00 | 113 112.00 | 167 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 268.00 | 60 920.00 | 131 348.00 | 192 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 649.00 | 47 998.00 | 715 652.00 | 763 649.00 |
BZ Autres créances | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 048.00 | 47 998.00 | 955 051.00 | 1 003 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 316.00 | 108 917.00 | 1 086 399.00 | 1 195 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 455.00 | | | 463 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 093.00 | | | 1 011 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 399.00 | | | 1 086 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 957.00 | | 1 531 957.00 | 1 531 957.00 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 837.00 | | 1 531 837.00 | 1 531 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 815.00 | | | 1 739 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 230.00 | | | 1 734 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 543.00 | | 8 325.00 | 184 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 192 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 650.00 | | 8 325.00 | 159 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 403.00 | 20 517.00 | | 40 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 1 249.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 19 268.00 | | 35 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 124.00 | 38 874.00 | | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 38 874.00 | | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 124.00 | 38 874.00 | | 9 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 747 887.00 | 747 887.00 | | 747 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 536.00 | 972 852.00 | 23 684.00 | 996 536.00 |
VW T.V.A. | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 638.00 | 342 390.00 | 205 248.00 | 547 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
ST Autres comptes | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
YT Sous‐traitance | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 262.00 | | | 192 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 185.00 | | | 326 185.00 |