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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 7 306.00 | 1 239.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 975.00 | 73 604.00 | 94 371.00 | 167 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 268.00 | 80 910.00 | 111 357.00 | 192 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 076.00 | 47 998.00 | 947 079.00 | 995 076.00 |
BZ Autres créances | 244 466.00 | 85 000.00 | 159 466.00 | 244 466.00 |
CF Disponibilités | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 861.00 | 132 998.00 | 1 223 864.00 | 1 356 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 129.00 | 213 908.00 | 1 335 221.00 | 1 549 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 330.00 | | | 363 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 707.00 | | | 605 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 856.00 | | | 1 241 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 221.00 | | | 1 335 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 920.00 | 19 991.00 | | 60 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 1 249.00 | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 862.00 | 18 742.00 | | 54 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 998.00 | 85 000.00 | | 47 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 998.00 | 85 000.00 | | 47 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 978 914.00 | 978 914.00 | | 978 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 330.00 | | 363 330.00 | 363 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 640.00 | 192 640.00 | | 192 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 919.00 | 1 220 879.00 | 26 040.00 | 1 246 919.00 |
VW T.V.A. | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 149.00 | 272 819.00 | 363 330.00 | 636 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
ST Autres comptes | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YT Sous‐traitance | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 324.00 | | | 222 324.00 |