| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 3 559.00 | 4 986.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 580.00 | 20 298.00 | 22 282.00 | 42 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 272.00 | 23 857.00 | 55 415.00 | 79 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 793.00 | | 204 793.00 | 204 793.00 |
BZ Autres créances | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CF Disponibilités | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 852.00 | | 595 852.00 | 595 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 124.00 | 23 857.00 | 651 267.00 | 675 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 406.00 | | | 222 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 476.00 | | | 554 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 267.00 | | | 651 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 900.00 | | 1 950 900.00 | 1 950 900.00 |
FD Production vendue biens | -16 093.00 | | -16 093.00 | -16 093.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 444.00 | | 1 935 444.00 | 1 935 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 794.00 | | | 1 953 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 991.00 | | | 1 894 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 455.00 | | 26 662.00 | 58 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 79 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 42 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | | 11 492.00 | 36 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | 15 170.00 | 12 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 8 950.00 | 4 440.00 | 19 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 249.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 7 701.00 | 4 440.00 | 17 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 666.00 | | 21 600.00 | 23 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 666.00 | | 21 600.00 | 23 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
VB T. V. A. | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VC Groupe et associés | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 775.00 | 280 718.00 | 89 056.00 | 369 775.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 069.00 | 325 897.00 | 6 172.00 | 332 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
ST Autres comptes | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
ZE Dividendes | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 248.00 | | | 461 248.00 |