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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 4 808.00 | 3 737.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 650.00 | 35 595.00 | 124 055.00 | 159 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 543.00 | 40 403.00 | 144 140.00 | 184 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 159.00 | 9 124.00 | 537 035.00 | 546 159.00 |
BZ Autres créances | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 470.00 | 9 124.00 | 726 346.00 | 735 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 012.00 | 49 527.00 | 870 485.00 | 920 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 765.00 | | | 800 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 485.00 | | | 870 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 352.00 | | 2 012 352.00 | 2 012 352.00 |
FD Production vendue biens | -5 308.00 | | -5 308.00 | -5 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 044.00 | | 2 007 044.00 | 2 007 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 994.00 | | | 2 029 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 074.00 | | | 1 969 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 272.00 | | 120 270.00 | 79 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 184 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | | 117 070.00 | 42 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | 3 200.00 | 28 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 16 546.00 | | 23 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 249.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 15 297.00 | | 20 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 9 124.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 530 396.00 | 530 396.00 | | 530 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 763.00 | | 15 163.00 | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VC Groupe et associés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 052.00 | 617 941.00 | 32 111.00 | 650 052.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 496.00 | 213 039.00 | 121 457.00 | 334 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
ST Autres comptes | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
YT Sous‐traitance | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 411.00 | | | 206 411.00 |
ZE Dividendes | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 819.00 | | | 391 819.00 |