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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 649.00 | 90 131.00 | 78 512.00 | 168 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 256.00 | 98 682.00 | 98 575.00 | 197 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 095.00 | 47 998.00 | 997 097.00 | 1 045 095.00 |
BZ Autres créances | 215 259.00 | 85 000.00 | 130 259.00 | 215 259.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 965.00 | 132 998.00 | 1 205 967.00 | 1 338 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 221.00 | 231 679.00 | 1 304 542.00 | 1 536 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 273.00 | | | 600 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 165.00 | | | 1 203 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 542.00 | | | 1 304 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 165.00 | | | 1 203 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 268.00 | | 674.00 | 192 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 975.00 | | 674.00 | 167 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 910.00 | 17 772.00 | | 80 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 1 239.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | 16 533.00 | | 73 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 275.00 | | | 1 028 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 222.00 | 1 322 160.00 | 20 062.00 | 1 342 222.00 |
VW T.V.A. | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 892.00 | 602 892.00 | | 602 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
ST Autres comptes | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
YT Sous‐traitance | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 968.00 | | | 770 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
ZE Dividendes | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 063.00 | | | 232 063.00 |