| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 524.00 | 76 524.00 | 9 000.00 | 85 524.00 |
AN Terrains | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 12 953 436.00 | 2 098 360.00 | 10 855 076.00 | 12 953 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 925.00 | 47 027.00 | 32 898.00 | 79 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 006.00 | 852 779.00 | 1 533 227.00 | 2 386 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 880 350.00 | 3 085 230.00 | 14 795 120.00 | 17 880 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BT Marchandises | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
BZ Autres créances | 675 189.00 | | 675 189.00 | 675 189.00 |
CF Disponibilités | 1 137 672.00 | | 1 137 672.00 | 1 137 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 021.00 | | 2 434 021.00 | 2 434 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 371.00 | 3 085 230.00 | 17 229 141.00 | 20 314 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 10 540.00 | 1 839.00 | 12 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 867.00 | -534 123.00 | | -37 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 417.00 | 496 256.00 | | 254 417.00 |
DK Provisions réglementées | 385 260.00 | | | 385 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 810.00 | 5 062 133.00 | | 5 701 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 390.00 | 11 063 906.00 | | 10 363 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 467.00 | 351 950.00 | | 428 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 685.00 | 431 693.00 | | 402 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 244.00 | 390 754.00 | | 324 244.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 13 454.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 331.00 | 12 251 758.00 | | 11 527 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 229 141.00 | 17 313 891.00 | | 17 229 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 853.00 | | 515 853.00 | 515 853.00 |
FG Production vendue services | 6 958 916.00 | | 6 958 916.00 | 6 958 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 770.00 | | 7 474 770.00 | 7 474 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 265.00 | |
GE Autres charges | | | 23 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 252.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 260.00 | | | 385 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 005.00 | 2 338.00 | | 386 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 005.00 | -148.00 | | -386 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598 896.00 | 7 039 260.00 | | 7 598 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 479.00 | 6 543 004.00 | | 7 344 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 417.00 | 496 256.00 | | 254 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 700 732.00 | | 179 618.00 | 17 700 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 880 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 769 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591 469.00 | | 177 898.00 | 17 591 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 1 720.00 | 11 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 970.00 | 1 121 265.00 | 4.00 | 1 963 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 064.00 | 2 476.00 | | 8 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 136.00 | 388.00 | | 76 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 769.00 | 1 118 401.00 | 4.00 | 1 879 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 685.00 | 402 685.00 | | 402 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 390.00 | 745 387.00 | 3 170 730.00 | 10 363 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 896.00 | | | 697 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VP Divers | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 618.00 | | | 499 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 848.00 | 836 448.00 | 76 400.00 | 912 848.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 098 864.00 | 1 480 861.00 | 3 170 730.00 | 11 098 864.00 |