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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 426.00 | 118 059.00 | 45 366.00 | 163 426.00 |
AN Terrains | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 12 953 436.00 | 5 147 191.00 | 7 806 246.00 | 12 953 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 962.00 | 182 399.00 | 63 563.00 | 245 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 999.00 | 2 650 043.00 | 1 276 956.00 | 3 926 999.00 |
AX Avances et acomptes | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485 868.00 | 8 110 071.00 | 14 375 797.00 | 22 485 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 2 526 173.00 | | 2 526 173.00 | 2 526 173.00 |
CF Disponibilités | 576 333.00 | | 576 333.00 | 576 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 627.00 | | 3 285 627.00 | 3 285 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 771 495.00 | 8 110 071.00 | 17 661 424.00 | 25 771 495.00 |
CU Autres participations | 2 085 253.00 | | 2 085 253.00 | 2 085 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 906.00 | 409 040.00 | | 431 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 001.00 | 22 866.00 | | -156 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 163 431.00 | 1 153 141.00 | | 1 163 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 336.00 | 6 685 047.00 | | 6 539 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 739 618.00 | 10 155 722.00 | | 9 739 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 724.00 | 500 578.00 | | 447 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | 386 413.00 | | 374 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 474.00 | 458 988.00 | | 552 474.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 35 195.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 088.00 | 11 538 895.00 | | 11 122 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 424.00 | 18 223 941.00 | | 17 661 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 430.00 | | 261 430.00 | 261 430.00 |
FG Production vendue services | 5 557 863.00 | | 5 557 863.00 | 5 557 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 293.00 | | 5 819 293.00 | 5 819 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 836.00 | |
GE Autres charges | | | 36 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 479.00 | 287 847.00 | | 21 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 562.00 | 287 847.00 | | 52 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 763.00 | -287 847.00 | | -38 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 188.00 | 7 916 265.00 | | 6 461 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 188.00 | 7 893 399.00 | | 6 617 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 001.00 | 22 866.00 | | -156 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 421 292.00 | | 192 545.00 | 22 421 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | 2 610.00 | 2 813 754.00 | 25 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 127.00 | 102 841.00 | 22 485 868.00 | 25 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 231.00 | 19 496 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 193.00 | | 7 233.00 | 156 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 415 998.00 | | 180 542.00 | 19 415 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 721.00 | | 4 770.00 | 2 836 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 548.00 | 1 254 836.00 | 77 313.00 | 6 932 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 562.00 | 28 497.00 | | 89 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830 607.00 | 1 226 339.00 | 77 313.00 | 6 830 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 571.00 | 374 571.00 | | 374 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 697.00 | 217 697.00 | | 217 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UP Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
UX Autres créances clients | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VB T. V. A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 739 618.00 | 1 055 034.00 | 4 744 195.00 | 9 739 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 325.00 | | | 436 325.00 |
VP Divers | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 264.00 | 6 150.00 | 2 292 114.00 | 2 298 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 699.00 | 356 084.00 | 3 020 615.00 | 3 376 699.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 364.00 | 1 989 779.00 | 4 744 195.00 | 10 674 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |