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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 270.00 | 64 343.00 | 49 926.00 | 114 270.00 |
AN Terrains | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 12 953 436.00 | 3 625 444.00 | 9 327 993.00 | 12 953 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 856.00 | 130 406.00 | 89 451.00 | 219 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815 886.00 | 1 814 699.00 | 2 001 187.00 | 3 815 886.00 |
AX Avances et acomptes | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 400 621.00 | 5 647 271.00 | 16 753 350.00 | 22 400 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BT Marchandises | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
BZ Autres créances | 865 740.00 | | 865 740.00 | 865 740.00 |
CF Disponibilités | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 437.00 | | 1 266 437.00 | 1 266 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 058.00 | 5 647 271.00 | 18 019 787.00 | 23 667 058.00 |
CU Autres participations | 2 085 253.00 | | 2 085 253.00 | 2 085 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 410.00 | 216 550.00 | | 313 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 630.00 | 96 860.00 | | 95 630.00 |
DK Provisions réglementées | 865 293.00 | 759 300.00 | | 865 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 333.00 | 6 172 710.00 | | 6 374 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451 649.00 | 10 649 506.00 | | 10 451 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 874.00 | 407 228.00 | | 343 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 141.00 | 431 205.00 | | 423 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 735.00 | 426 008.00 | | 384 735.00 |
EA Autres dettes | 42 054.00 | 24 705.00 | | 42 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 454.00 | 11 938 651.00 | | 11 645 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 787.00 | 18 111 361.00 | | 18 019 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 631.00 | | 499 631.00 | 499 631.00 |
FG Production vendue services | 6 774 262.00 | | 6 774 262.00 | 6 774 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 892.00 | | 7 273 892.00 | 7 273 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 561.00 | |
GE Autres charges | | | 28 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 190.00 | 170.00 | | 16 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 190.00 | 170.00 | | 16 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 939.00 | 73.00 | | 18 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 993.00 | 374 040.00 | | 105 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 932.00 | 374 187.00 | | 124 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 742.00 | -374 017.00 | | -108 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 309.00 | 7 888 464.00 | | 7 491 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 679.00 | 7 791 604.00 | | 7 395 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 630.00 | 96 860.00 | | 95 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 937 318.00 | | 996 544.00 | 20 937 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -617 420.00 | 3 910.00 | 2 924 734.00 | -617 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -537 671.00 | 70 912.00 | 22 400 621.00 | -537 671.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 908.00 | 114 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 749.00 | 41 094.00 | 19 349 238.00 | 79 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 292.00 | | 18 885.00 | 121 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501 288.00 | | 968 794.00 | 18 501 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 359.00 | | 8 865.00 | 2 302 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 773.00 | 1 320 561.00 | 48 063.00 | 4 374 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 335.00 | 44.00 | | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 149.00 | 12 102.00 | 25 908.00 | 78 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 289.00 | 1 308 415.00 | 22 155.00 | 4 284 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 141.00 | 423 141.00 | | 423 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451 649.00 | 972 118.00 | 4 088 795.00 | 10 451 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 616.00 | | | 845 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VP Divers | 72 530.00 | 5 650.00 | 66 880.00 | 72 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 517.00 | 661 517.00 | | 661 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 442.00 | 963 081.00 | 906 361.00 | 1 869 442.00 |
VW T.V.A. | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 580.00 | 1 822 049.00 | 4 088 795.00 | 11 301 580.00 |