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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 193.00 | 89 562.00 | 66 631.00 | 156 193.00 |
AN Terrains | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 12 953 436.00 | 4 386 860.00 | 8 566 576.00 | 12 953 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 113.00 | 157 526.00 | 84 587.00 | 242 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870 449.00 | 2 286 221.00 | 1 584 229.00 | 3 870 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BF Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 421 292.00 | 6 932 548.00 | 15 488 744.00 | 22 421 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
BZ Autres créances | 2 060 451.00 | | 2 060 451.00 | 2 060 451.00 |
CF Disponibilités | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 197.00 | | 2 735 197.00 | 2 735 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 156 489.00 | 6 932 548.00 | 18 223 941.00 | 25 156 489.00 |
CU Autres participations | 2 085 253.00 | | 2 085 253.00 | 2 085 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 040.00 | 313 410.00 | | 409 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 866.00 | 95 630.00 | | 22 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 141.00 | 865 293.00 | | 1 153 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685 047.00 | 6 374 333.00 | | 6 685 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155 722.00 | 10 451 649.00 | | 10 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 578.00 | 343 874.00 | | 500 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 413.00 | 423 141.00 | | 386 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 988.00 | 384 735.00 | | 458 988.00 |
EA Autres dettes | 35 195.00 | 42 054.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 895.00 | 11 645 454.00 | | 11 538 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 941.00 | 18 019 787.00 | | 18 223 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 947.00 | | 425 947.00 | 425 947.00 |
FG Production vendue services | 7 280 855.00 | | 7 280 855.00 | 7 280 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 802.00 | | 7 706 802.00 | 7 706 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 725.00 | |
GE Autres charges | | | 34 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 847.00 | 124 932.00 | | 287 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 847.00 | -108 742.00 | | -287 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 916 265.00 | 7 491 309.00 | | 7 916 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 399.00 | 7 395 679.00 | | 7 893 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 866.00 | 95 630.00 | | 22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 400 621.00 | | 128 143.00 | 22 400 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 965.00 | 2 836 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 472.00 | 22 421 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 19 415 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 270.00 | | 41 924.00 | 114 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 238.00 | | 81 267.00 | 19 349 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924 734.00 | | 4 952.00 | 2 924 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 271.00 | 1 289 725.00 | 4 447.00 | 5 647 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 343.00 | 25 219.00 | | 64 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 548.00 | 1 264 506.00 | 4 447.00 | 5 570 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 413.00 | 386 413.00 | | 386 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
UP Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
UX Autres créances clients | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VB T. V. A. | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 155 722.00 | 1 060 241.00 | 4 472 262.00 | 10 155 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 918.00 | | | 943 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 477.00 | 64 571.00 | 1 861 906.00 | 1 926 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 643.00 | 371 269.00 | 2 613 374.00 | 2 984 643.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 317.00 | 1 942 836.00 | 4 472 262.00 | 11 038 317.00 |