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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 446.00 | 142 847.00 | 21 599.00 | 164 446.00 |
AN Terrains | 4 895 417.00 | | 4 895 417.00 | 4 895 417.00 |
AP Constructions | 20 630 417.00 | 5 866 315.00 | 14 764 102.00 | 20 630 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 936.00 | 205 210.00 | 41 726.00 | 246 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 999.00 | 2 975 033.00 | 951 966.00 | 3 926 999.00 |
AX Avances et acomptes | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BF Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 886 120.00 | 9 201 784.00 | 23 684 336.00 | 32 886 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BZ Autres créances | 4 073 106.00 | | 4 073 106.00 | 4 073 106.00 |
CF Disponibilités | 427 921.00 | | 427 921.00 | 427 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 506.00 | | 4 710 506.00 | 4 710 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 596 626.00 | 9 201 784.00 | 28 394 842.00 | 37 596 626.00 |
CU Autres participations | 2 222 253.00 | | 2 222 253.00 | 2 222 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 359 398.00 | | | 10 359 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 906.00 | 431 906.00 | | 431 906.00 |
DH Report à nouveau | -156 001.00 | | | -156 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 730.00 | -156 001.00 | | 240 730.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184 910.00 | 1 163 431.00 | | 1 184 910.00 |
DL TOTAL (I) | 17 160 943.00 | 6 539 336.00 | | 17 160 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 556.00 | 9 739 618.00 | | 9 897 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 2 200.00 | | 6 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 493.00 | 447 724.00 | | 540 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 539.00 | 374 571.00 | | 384 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 761.00 | 552 474.00 | | 402 761.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 5 501.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 233 899.00 | 11 122 088.00 | | 11 233 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 394 842.00 | 17 661 424.00 | | 28 394 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
FG Production vendue services | 4 397 521.00 | | 4 397 521.00 | 4 397 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 669.00 | | 4 436 669.00 | 4 436 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 713.00 | |
GE Autres charges | | | 25 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | 2 610.00 | | 2 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 13 798.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 25 529.00 | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 52 562.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 479.00 | -38 763.00 | | -21 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 464.00 | 6 461 188.00 | | 5 707 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 734.00 | 6 617 188.00 | | 5 466 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 730.00 | -156 001.00 | | 240 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485 868.00 | | 11 074 977.00 | 22 485 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 2 989 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 726.00 | 32 886 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 956.00 | 29 719 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 426.00 | | 1 020.00 | 163 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 496 309.00 | | 10 895 328.00 | 19 496 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 754.00 | | 178 629.00 | 2 813 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 071.00 | 1 091 713.00 | | 8 110 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 059.00 | 24 787.00 | | 118 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979 633.00 | 1 066 925.00 | | 7 979 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 539.00 | 384 539.00 | | 384 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 929.00 | 246 929.00 | | 246 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
UP Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
UX Autres créances clients | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 897 556.00 | 536 536.00 | 4 443 975.00 | 9 897 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 399.00 | | | 177 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 399.00 | | | -177 399.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018 930.00 | 4 018 930.00 | | 4 018 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 307.00 | 4 185 947.00 | 767 360.00 | 4 953 307.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 693 406.00 | 1 332 386.00 | 4 443 975.00 | 10 693 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |