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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 446.00 | 152 440.00 | 12 006.00 | 164 446.00 |
AN Terrains | 4 895 417.00 | | 4 895 417.00 | 4 895 417.00 |
AP Constructions | 20 630 417.00 | 7 330 673.00 | 13 299 744.00 | 20 630 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 367.00 | 222 310.00 | 30 058.00 | 252 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 503.00 | 3 222 132.00 | 767 371.00 | 3 989 503.00 |
AX Avances et acomptes | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 131 712.00 | 10 939 934.00 | 22 191 779.00 | 33 131 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 5 870 315.00 | | 5 870 315.00 | 5 870 315.00 |
CF Disponibilités | 437 415.00 | | 437 415.00 | 437 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 636.00 | | 6 512 636.00 | 6 512 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 644 348.00 | 10 939 934.00 | 28 704 415.00 | 39 644 348.00 |
CU Autres participations | 2 222 253.00 | | 2 222 253.00 | 2 222 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 359 398.00 | 10 359 398.00 | | 10 359 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 906.00 | 431 906.00 | | 431 906.00 |
DH Report à nouveau | 84 729.00 | -156 001.00 | | 84 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 447.00 | 240 730.00 | | 266 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465 383.00 | 1 184 910.00 | | 1 465 383.00 |
DL TOTAL (I) | 17 707 864.00 | 17 160 943.00 | | 17 707 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 386 903.00 | 9 897 556.00 | | 9 386 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 6 200.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 082.00 | 540 493.00 | | 648 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 534.00 | 384 539.00 | | 366 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 032.00 | 402 761.00 | | 571 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 996 551.00 | 11 233 899.00 | | 10 996 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 704 415.00 | 28 394 842.00 | | 28 704 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 537.00 | | 196 537.00 | 196 537.00 |
FG Production vendue services | 8 228 615.00 | | 8 228 615.00 | 8 228 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 152.00 | | 8 425 152.00 | 8 425 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 424.00 | |
GE Autres charges | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | 2 770.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 2 770.00 | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | 2 770.00 | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 474.00 | 21 479.00 | | 280 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 491.00 | 24 248.00 | | 284 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 266.00 | -21 479.00 | | -279 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 563.00 | 5 707 464.00 | | 8 731 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 116.00 | 5 466 734.00 | | 8 465 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 447.00 | 240 730.00 | | 266 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 886 120.00 | | 80 355.00 | 32 886 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 598.00 | 4 017.00 | 2 956 143.00 | 35 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -175 529.00 | 10 291.00 | 33 131 712.00 | -175 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -211 127.00 | 6 274.00 | 29 998 744.00 | -211 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719 681.00 | | 74 210.00 | 29 719 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 613.00 | | 6 145.00 | 2 989 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -211 127.00 | | | -211 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201 784.00 | 1 744 424.00 | 6 274.00 | 9 201 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 847.00 | 9 593.00 | | 142 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046 558.00 | 1 734 831.00 | 6 274.00 | 9 046 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 534.00 | 366 534.00 | | 366 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 368.00 | 304 368.00 | | 304 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
UX Autres créances clients | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 386 903.00 | 1 086 425.00 | 4 581 630.00 | 9 386 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 453.00 | | | 509 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831 018.00 | 5 831 018.00 | | 5 831 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 856.00 | 6 007 966.00 | 733 890.00 | 6 741 856.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 348 469.00 | 2 047 991.00 | 4 581 630.00 | 10 348 469.00 |