| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 292.00 | 78 149.00 | 43 143.00 | 121 292.00 |
AN Terrains | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AP Constructions | 12 953 436.00 | 2 862 780.00 | 10 090 657.00 | 12 953 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 644.00 | 91 853.00 | 97 791.00 | 189 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 399.00 | 1 329 657.00 | 1 588 742.00 | 2 918 399.00 |
AX Avances et acomptes | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 318.00 | 4 374 773.00 | 16 562 545.00 | 20 937 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BT Marchandises | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
BZ Autres créances | 896 266.00 | | 896 266.00 | 896 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 656.00 | | 412 656.00 | 412 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 816.00 | | 1 548 816.00 | 1 548 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 486 134.00 | 4 374 773.00 | 18 111 361.00 | 22 486 134.00 |
CU Autres participations | 2 085 253.00 | | 2 085 253.00 | 2 085 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 335.00 | 44.00 | 12 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
DH Report à nouveau | | -37 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 860.00 | 254 417.00 | | 96 860.00 |
DK Provisions réglementées | 759 300.00 | 385 260.00 | | 759 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 710.00 | 5 701 810.00 | | 6 172 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 506.00 | 10 363 390.00 | | 10 649 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 228.00 | 428 467.00 | | 407 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 205.00 | 402 685.00 | | 431 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 008.00 | 324 244.00 | | 426 008.00 |
EA Autres dettes | 24 705.00 | 8 545.00 | | 24 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 938 651.00 | 11 527 331.00 | | 11 938 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 361.00 | 17 229 141.00 | | 18 111 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 317.00 | | 579 317.00 | 579 317.00 |
FG Production vendue services | 7 148 476.00 | | 7 148 476.00 | 7 148 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 793.00 | | 7 727 793.00 | 7 727 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290 040.00 | |
GE Autres charges | | | 28 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 745.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 040.00 | 385 260.00 | | 374 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 187.00 | 386 006.00 | | 374 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 017.00 | -386 006.00 | | -374 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 464.00 | 7 598 896.00 | | 7 888 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 604.00 | 7 344 479.00 | | 7 791 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 860.00 | 254 417.00 | | 96 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 880 350.00 | | 3 058 068.00 | 17 880 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 302 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 20 937 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 18 501 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 524.00 | | 35 769.00 | 85 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769 367.00 | | 732 491.00 | 17 769 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 2 289 809.00 | 13 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 230.00 | 1 290 040.00 | 497.00 | 3 085 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 540.00 | 1 796.00 | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 524.00 | 1 625.00 | | 76 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 167.00 | 1 286 619.00 | 497.00 | 2 998 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 205.00 | 431 205.00 | | 431 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 639.00 | 194 639.00 | | 194 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 886.00 | | | 200 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
VC Groupe et associés | 691 773.00 | | | 691 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649 506.00 | 873 290.00 | 3 673 097.00 | 10 649 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 452.00 | | | 723 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
VP Divers | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 645.00 | 1 018 113.00 | 294 532.00 | 1 312 645.00 |
VW T.V.A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 424.00 | 1 755 207.00 | 3 673 097.00 | 11 531 424.00 |