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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 594.00 | 123 908.00 | 24 686.00 | 148 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 528.00 | 78 230.00 | 50 298.00 | 128 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 994.00 | 202 137.00 | 110 857.00 | 312 994.00 |
BT Marchandises | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 604.00 | 202 137.00 | 340 467.00 | 542 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 136 875.00 | 139 543.00 | | 136 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | -2 668.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 177 249.00 | 179 775.00 | | 177 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 198.00 | 715.00 | | 47 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 771.00 | 52 550.00 | | 52 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 56 011.00 | | 30 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | 34 279.00 | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 759.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 218.00 | 144 314.00 | | 163 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 467.00 | 324 089.00 | | 340 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 094.00 | 141 764.00 | | 127 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 270.00 | | 1 664 270.00 | 1 664 270.00 |
FG Production vendue services | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 243.00 | | 1 777 243.00 | 1 777 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 3 375.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 862.00 | 1 773 195.00 | | 1 782 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 388.00 | 1 775 864.00 | | 1 785 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | -2 668.00 | | -2 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 012.00 | 14 077.00 | | 11 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 919.00 | | 72 075.00 | 240 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 047.00 | | 72 075.00 | 205 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 169.00 | 10 969.00 | | 191 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 169.00 | 10 969.00 | | 191 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 443.00 | 10 319.00 | 36 124.00 | 46 443.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 177.00 | 31 416.00 | 22 761.00 | 54 177.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 218.00 | 127 094.00 | 36 124.00 | 163 218.00 |