| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 573.00 | 170.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 694.00 | 118 295.00 | 47 398.00 | 165 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 352.00 | 125 168.00 | 71 184.00 | 196 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 973.00 | 246 036.00 | 170 937.00 | 416 973.00 |
BT Marchandises | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 012.00 | 246 036.00 | 309 976.00 | 556 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 62 281.00 | 106 590.00 | | 62 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 820.00 | -44 309.00 | | -34 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 028.00 | 16 133.00 | | 14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 84 389.00 | 121 314.00 | | 84 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 012.00 | 229 644.00 | | 114 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 954.00 | 64 918.00 | | 64 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 45 903.00 | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 25 708.00 | | 22 147.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 608.00 | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 587.00 | 366 873.00 | | 225 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 976.00 | 488 187.00 | | 309 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 586.00 | 253 689.00 | | 225 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 307.00 | | 1 466 307.00 | 1 466 307.00 |
FG Production vendue services | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 800.00 | | 1 586 800.00 | 1 586 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | 3 313.00 | | 5 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 2 205.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 1 828.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 169.00 | 1 278 867.00 | | 1 594 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 989.00 | 1 323 176.00 | | 1 628 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 820.00 | -44 309.00 | | -34 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 067.00 | | 20 907.00 | 396 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 260.00 | | 20 823.00 | 357 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953.00 | | 83.00 | 22 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 075.00 | 25 961.00 | | 220 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 914.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 417.00 | 25 047.00 | | 218 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VI Groupe et associés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 104.00 | 34 068.00 | 23 036.00 | 57 104.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 586.00 | 225 586.00 | | 225 586.00 |