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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 694.00 | 128 015.00 | 37 679.00 | 165 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 352.00 | 138 203.00 | 58 149.00 | 196 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 936.00 | 268 961.00 | 163 975.00 | 432 936.00 |
BT Marchandises | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 466.00 | 268 961.00 | 300 505.00 | 569 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 461.00 | 62 281.00 | | 27 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 495.00 | -34 820.00 | | -41 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 924.00 | 14 028.00 | | 11 924.00 |
DL TOTAL (I) | 40 790.00 | 84 389.00 | | 40 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 606.00 | 114 012.00 | | 91 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 589.00 | 64 954.00 | | 64 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 24 092.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 22 147.00 | | 21 585.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 382.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 716.00 | 225 587.00 | | 259 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 505.00 | 309 976.00 | | 300 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 049.00 | 225 586.00 | | 200 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 645.00 | | 1 623 645.00 | 1 623 645.00 |
FG Production vendue services | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 489.00 | | 1 743 489.00 | 1 743 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 5 263.00 | | 4 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | 2 105.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 611.00 | 1 594 169.00 | | 1 750 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 106.00 | 1 628 989.00 | | 1 792 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 495.00 | -34 820.00 | | -41 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 973.00 | | 16 038.00 | 416 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 432 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 084.00 | | 16 038.00 | 378 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 036.00 | 22 925.00 | | 246 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 170.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 463.00 | 22 754.00 | | 243 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 611.00 | 30 944.00 | 59 667.00 | 90 611.00 |
VI Groupe et associés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 063.00 | 43 103.00 | 22 960.00 | 66 063.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 716.00 | 200 049.00 | 59 667.00 | 259 716.00 |