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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
AH Fonds commercial | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 576.00 | 1 279 593.00 | 163 982.00 | 1 443 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 617.00 | 133 648.00 | 49 969.00 | 183 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 152.00 | 1 497 121.00 | 350 030.00 | 1 847 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958 683.00 | 239 800.00 | 6 718 883.00 | 6 958 683.00 |
BZ Autres créances | 4 716 173.00 | | 4 716 173.00 | 4 716 173.00 |
CF Disponibilités | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 032.00 | 239 800.00 | 11 684 232.00 | 11 924 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 183.00 | 1 736 921.00 | 12 034 262.00 | 13 771 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DG Autres réserves | | 2 283 247.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 244 662.00 | 12 227 303.00 | | 3 244 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 455.00 | 3 244 662.00 | | 2 628 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 057.00 | 19 432 152.00 | | 7 550 057.00 |
DP Provisions pour risques | 94 223.00 | 96 934.00 | | 94 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 731.00 | 482 941.00 | | 450 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 954.00 | 579 875.00 | | 544 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 063.00 | | | 600 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 316.00 | 1 935 652.00 | | 1 440 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 620.00 | 2 371 454.00 | | 1 838 620.00 |
EA Autres dettes | 60 252.00 | 115 142.00 | | 60 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 251.00 | 4 422 248.00 | | 3 939 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 034 262.00 | 24 434 274.00 | | 12 034 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 251.00 | 4 422 248.00 | | 3 939 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 104 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 396 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 500 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 869 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 009 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 992.00 | |
GE Autres charges | | | 876 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 331 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 537 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 529 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 1 827.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 1 827.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 1 827.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901 589.00 | 1 703 989.00 | | 1 901 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 876 286.00 | 29 460 074.00 | | 28 876 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 247 831.00 | 26 215 412.00 | | 26 247 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 455.00 | 3 244 662.00 | | 2 628 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 917.00 | | | 1 780 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 1 847 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 887.00 | | | 1 560 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 081.00 | 160 040.00 | | 1 337 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 201.00 | 160 040.00 | | 1 253 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 875.00 | 70 991.00 | 105 912.00 | 579 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 875.00 | 70 991.00 | 105 912.00 | 579 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 992.00 | 105 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 063.00 | 600 063.00 | | 600 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 316.00 | 1 440 316.00 | | 1 440 316.00 |
VI Groupe et associés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765 679.00 | 11 749 082.00 | 16 597.00 | 11 765 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 251.00 | 3 939 251.00 | | 3 939 251.00 |