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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 045.00 | 1 311 957.00 | 53 087.00 | 1 365 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 223.00 | 102 651.00 | 48 572.00 | 151 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 690.00 | 1 414 609.00 | 235 081.00 | 1 649 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056 470.00 | 276 500.00 | 6 779 970.00 | 7 056 470.00 |
BZ Autres créances | 8 822 915.00 | | 8 822 915.00 | 8 822 915.00 |
CF Disponibilités | 560 914.00 | | 560 914.00 | 560 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 522 990.00 | 276 500.00 | 16 246 490.00 | 16 522 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 172 681.00 | 1 691 109.00 | 16 481 572.00 | 18 172 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 5 873 117.00 | | | 5 873 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289 117.00 | | | 3 289 117.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 174.00 | | | 10 839 174.00 |
DP Provisions pour risques | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 259.00 | | | 522 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 934.00 | | | 607 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 113.00 | | | 600 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 997.00 | | | 1 771 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 300.00 | | | 2 231 300.00 |
EA Autres dettes | 431 053.00 | | | 431 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 463.00 | | | 5 034 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 481 572.00 | | | 16 481 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 463.00 | | | 5 034 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 414 609.00 | 1 117 725.00 | 27 532 334.00 | 26 414 609.00 |
FG Production vendue services | 2 017 346.00 | 404 907.00 | 2 422 254.00 | 2 017 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 431 956.00 | 1 522 632.00 | 29 954 589.00 | 28 431 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 311 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 002 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 252 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759 430.00 | | | 1 759 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 318 858.00 | | | 30 318 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 029 740.00 | | | 27 029 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289 117.00 | | | 3 289 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 152.00 | | | 1 847 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 193.00 | | | 1 627 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 121.00 | 102 424.00 | 184 939.00 | 1 497 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 243.00 | 102 424.00 | 101 059.00 | 1 413 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 800.00 | 36 700.00 | | 239 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 800.00 | 36 700.00 | | 239 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |