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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 877.00 | 94 393.00 | 104 484.00 | 198 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 510.00 | 132 016.00 | 30 494.00 | 162 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 627.00 | 226 409.00 | 269 218.00 | 495 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640 141.00 | 266 561.00 | 8 373 580.00 | 8 640 141.00 |
BZ Autres créances | 18 137 325.00 | | 18 137 325.00 | 18 137 325.00 |
CF Disponibilités | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 998 017.00 | 266 561.00 | 26 731 456.00 | 26 998 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 493 644.00 | 492 970.00 | 27 000 673.00 | 27 493 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 13 752 988.00 | 9 159 770.00 | | 13 752 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573 369.00 | 4 593 219.00 | | 4 573 369.00 |
DL TOTAL (I) | 20 003 296.00 | 15 429 928.00 | | 20 003 296.00 |
DP Provisions pour risques | 61 215.00 | 68 650.00 | | 61 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 617.00 | 530 087.00 | | 579 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 832.00 | 598 737.00 | | 640 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 081.00 | 1 190 807.00 | | 1 500 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 821.00 | 2 003 878.00 | | 2 481 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 143.00 | 2 257 302.00 | | 2 180 143.00 |
EA Autres dettes | | 78 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 356 545.00 | 5 530 909.00 | | 6 356 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 000 673.00 | 21 559 574.00 | | 27 000 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 045.00 | 5 530 909.00 | | 6 162 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 074 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 707 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 781 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 304 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 162 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 614.00 | |
GE Autres charges | | | 923 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 325 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 967 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 706.00 | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -70.00 | | | -70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | 708.00 | | 4 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 708.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392 898.00 | 1 709 349.00 | | 2 392 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 323 076.00 | 29 482 449.00 | | 32 323 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 749 707.00 | 24 889 230.00 | | 27 749 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573 369.00 | 4 593 219.00 | | 4 573 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 744.00 | | 14 198.00 | 958 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 315.00 | 495 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 315.00 | 361 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 968.00 | | 13 735.00 | 824 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 463.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 352.00 | 55 160.00 | 579 104.00 | 750 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 352.00 | 55 160.00 | 579 104.00 | 750 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 737.00 | 92 614.00 | 50 519.00 | 598 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 515.00 | 2 369.00 | | 264 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 507.00 | 2 369.00 | 80 992.00 | 345 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 244.00 | 94 983.00 | 131 511.00 | 944 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 614.00 | 50 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 081.00 | 1 500 081.00 | | 1 500 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 821.00 | 2 481 821.00 | | 2 481 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180 143.00 | 2 180 143.00 | | 2 180 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 640 141.00 | 8 640 141.00 | | 8 640 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137 325.00 | 18 137 325.00 | | 18 137 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825 123.00 | 26 810 365.00 | 14 758.00 | 26 825 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 045.00 | 6 162 045.00 | | 6 162 045.00 |