| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 192.00 | 629 242.00 | 46 949.00 | 676 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 775.00 | 121 109.00 | 27 665.00 | 148 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 744.00 | 750 352.00 | 208 392.00 | 958 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 421.00 | 80 992.00 | 89 429.00 | 170 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 129.00 | 264 515.00 | 7 532 614.00 | 7 797 129.00 |
BZ Autres créances | 13 296 043.00 | | 13 296 043.00 | 13 296 043.00 |
CF Disponibilités | 337 158.00 | | 337 158.00 | 337 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 935.00 | | 95 935.00 | 95 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 696 688.00 | 345 507.00 | 21 351 181.00 | 21 696 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 655 433.00 | 1 095 859.00 | 21 559 573.00 | 22 655 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 9 159 769.00 | | | 9 159 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593 218.00 | | | 4 593 218.00 |
DL TOTAL (I) | 15 429 927.00 | | | 15 429 927.00 |
DP Provisions pour risques | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 087.00 | | | 530 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 737.00 | | | 598 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 807.00 | | | 1 190 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 877.00 | | | 2 003 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 301.00 | | | 2 257 301.00 |
EA Autres dettes | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 909.00 | | | 5 530 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 559 573.00 | | | 21 559 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 530 909.00 | | | 5 530 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 181 073.00 | 1 164 810.00 | 26 345 883.00 | 25 181 073.00 |
FG Production vendue services | 2 281 733.00 | 410 051.00 | 2 691 784.00 | 2 281 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 462 806.00 | 1 574 861.00 | 29 037 668.00 | 27 462 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 432 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 198 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 022.00 | |
GE Autres charges | | | 925 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 159 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 301 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 349.00 | | | 1 709 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482 448.00 | | | 29 482 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 889 229.00 | | | 24 889 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593 218.00 | | | 4 593 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 690.00 | | 10 287.00 | 1 649 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 751.00 | 639 482.00 | 958 744.00 | 61 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | 639 482.00 | 824 968.00 | 61 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 268.00 | | 9 933.00 | 1 516 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | 354.00 | 13 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 609.00 | 36 977.00 | 701 233.00 | 1 414 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 609.00 | 36 977.00 | 701 233.00 | 1 414 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 934.00 | 64 022.00 | 73 219.00 | 607 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 992.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276 500.00 | | 11 985.00 | 276 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 500.00 | 80 992.00 | 11 985.00 | 276 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 434.00 | 145 014.00 | 85 204.00 | 884 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 022.00 | 85 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 877.00 | 2 003 877.00 | | 2 003 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 443.00 | 795 443.00 | | 795 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 825.00 | 415 825.00 | | 415 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 407.00 | 354 407.00 | | 354 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 452 243.00 | 7 452 243.00 | | 7 452 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 886.00 | 344 886.00 | | 344 886.00 |
VC Groupe et associés | 13 243 743.00 | 13 243 743.00 | | 13 243 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 807.00 | 1 190 807.00 | | 1 190 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 203 403.00 | 21 189 108.00 | 14 294.00 | 21 203 403.00 |
VW T.V.A. | 567 586.00 | 567 586.00 | | 567 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 909.00 | 5 530 909.00 | | 5 530 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
ST Autres comptes | 802 244.00 | | | 802 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 635.00 | | | 291 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 489 723.00 | | | 5 489 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503 180.00 | | | 3 503 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 259 041.00 | | | 1 259 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |