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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 040.00 | 185 995.00 | 87 044.00 | 273 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 128 445.00 | 41 564.00 | 170 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 686.00 | 314 440.00 | 263 245.00 | 577 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 112.00 | 279 665.00 | 7 217 447.00 | 7 497 112.00 |
BZ Autres créances | 20 356 531.00 | | 20 356 531.00 | 20 356 531.00 |
CF Disponibilités | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 009 978.00 | 279 666.00 | 27 730 313.00 | 28 009 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 587 663.00 | 594 105.00 | 27 993 557.00 | 28 587 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 18 326 357.00 | 13 752 988.00 | | 18 326 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 258.00 | 4 573 369.00 | | 3 575 258.00 |
DL TOTAL (I) | 23 578 554.00 | 20 003 296.00 | | 23 578 554.00 |
DP Provisions pour risques | 51 520.00 | 61 215.00 | | 51 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 476.00 | 579 617.00 | | 635 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 996.00 | 640 832.00 | | 686 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 043.00 | 194 500.00 | | 152 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 203.00 | 2 481 821.00 | | 1 926 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 761.00 | 2 180 143.00 | | 1 649 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 008.00 | 6 356 545.00 | | 3 728 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 993 557.00 | 27 000 673.00 | | 27 993 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 965.00 | 6 162 045.00 | | 3 575 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 596 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 809 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 406 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 705 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 373 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 370.00 | |
GE Autres charges | | | 303 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 4 282.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | 4 211.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 5 114.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 5 114.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -903.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 889.00 | 2 392 898.00 | | 1 703 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 726 683.00 | 32 323 076.00 | | 29 726 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 151 425.00 | 27 749 707.00 | | 26 151 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575 258.00 | 4 573 369.00 | | 3 575 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 627.00 | | 100 420.00 | 495 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 362.00 | 577 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 362.00 | 443 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 387.00 | | 100 024.00 | 361 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 397.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 409.00 | 106 393.00 | 18 362.00 | 226 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 409.00 | 106 393.00 | 18 362.00 | 226 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 832.00 | 74 370.00 | 28 206.00 | 640 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 832.00 | 74 370.00 | 28 206.00 | 640 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 370.00 | 28 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 203.00 | 1 926 203.00 | | 1 926 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 761.00 | 1 649 761.00 | | 1 649 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 7 497 112.00 | 7 497 112.00 | | 7 497 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 356 531.00 | 20 356 531.00 | | 20 356 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 905 535.00 | 27 890 380.00 | 15 155.00 | 27 905 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 965.00 | 3 575 965.00 | | 3 575 965.00 |