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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 536.00 | 137 108.00 | 155 428.00 | 292 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 016.00 | 96 161.00 | 170 855.00 | 267 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 073.00 | 233 268.00 | 479 804.00 | 713 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 220.00 | 218 700.00 | 7 988 520.00 | 8 207 220.00 |
BZ Autres créances | 27 761 772.00 | | 27 761 772.00 | 27 761 772.00 |
CF Disponibilités | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 161 750.00 | 218 700.00 | 35 943 050.00 | 36 161 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 874 823.00 | 451 968.00 | 36 422 854.00 | 36 874 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 25 728 880.00 | 21 901 615.00 | | 25 728 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556 112.00 | 3 827 265.00 | | 3 556 112.00 |
DL TOTAL (I) | 30 961 932.00 | 27 405 820.00 | | 30 961 932.00 |
DP Provisions pour risques | 25 566.00 | 42 188.00 | | 25 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 483.00 | 664 432.00 | | 736 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 049.00 | 706 620.00 | | 762 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 466.00 | 450 900.00 | | 196 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 701.00 | 1 821 426.00 | | 2 044 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 698.00 | 1 780 159.00 | | 2 059 698.00 |
EA Autres dettes | 398 008.00 | | | 398 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 873.00 | 4 205 943.00 | | 4 698 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 422 854.00 | 32 318 382.00 | | 36 422 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 698 873.00 | 4 052 485.00 | | 4 698 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 747 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 142 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 889 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 187 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 589 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 557.00 | |
GE Autres charges | | | 948 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 278 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 1 514.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 1 514.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 212.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 212.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 1 302.00 | | 1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 309.00 | 1 583 291.00 | | 1 377 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 220 602.00 | 31 683 514.00 | | 34 220 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 664 490.00 | 27 856 249.00 | | 30 664 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556 112.00 | 3 827 265.00 | | 3 556 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 380.00 | | 180 938.00 | 596 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 246.00 | 713 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 246.00 | 559 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 684.00 | | 162 113.00 | 461 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | 18 825.00 | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 040.00 | 20 266.00 | 126 037.00 | 339 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 040.00 | 20 266.00 | 126 037.00 | 339 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 620.00 | 59 557.00 | 4 128.00 | 706 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 620.00 | 59 557.00 | 4 128.00 | 706 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 557.00 | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 701.00 | 2 044 701.00 | | 2 044 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059 698.00 | 2 059 698.00 | | 2 059 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 008.00 | 398 008.00 | | 398 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 207 220.00 | 8 207 220.00 | | 8 207 220.00 |
VP Divers | 27 761 772.00 | 27 761 772.00 | | 27 761 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 028 804.00 | 35 994 765.00 | 34 039.00 | 36 028 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 873.00 | 4 698 873.00 | | 4 698 873.00 |