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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 482.00 | | 119 482.00 | 119 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 495.00 | 199 339.00 | 93 156.00 | 292 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 189.00 | 139 701.00 | 29 489.00 | 169 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 380.00 | 339 039.00 | 257 340.00 | 596 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 729 251.00 | 163 514.00 | 7 565 737.00 | 7 729 251.00 |
BZ Autres créances | 24 384 148.00 | | 24 384 148.00 | 24 384 148.00 |
CF Disponibilités | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 224 556.00 | 163 514.00 | 32 061 042.00 | 32 224 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 820 936.00 | 502 553.00 | 32 318 382.00 | 32 820 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 21 901 615.00 | 18 326 357.00 | | 21 901 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 265.00 | 3 575 258.00 | | 3 827 265.00 |
DL TOTAL (I) | 27 405 820.00 | 23 578 554.00 | | 27 405 820.00 |
DP Provisions pour risques | 42 188.00 | 51 520.00 | | 42 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 432.00 | 635 476.00 | | 664 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 620.00 | 686 996.00 | | 706 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 458.00 | 152 043.00 | | 153 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 426.00 | 1 926 203.00 | | 1 821 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 159.00 | 1 649 761.00 | | 1 780 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 942.00 | 3 728 008.00 | | 4 205 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 318 382.00 | 27 993 557.00 | | 32 318 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 575 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 412 690.00 | | 28 412 690.00 | 28 412 690.00 |
FG Production vendue services | 2 921 039.00 | | 2 921 039.00 | 2 921 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 333 729.00 | | 31 333 729.00 | 31 333 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 660 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 183 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -71 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 264 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 3 459.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 3 459.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 1 551.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 551.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | 1 907.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 291.00 | 1 703 889.00 | | 1 583 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 683 513.00 | 29 726 683.00 | | 31 683 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 856 248.00 | 26 151 425.00 | | 27 856 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 265.00 | 3 575 258.00 | | 3 827 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 685.00 | 20 894.00 | 2 199.00 | 577 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 596 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 461 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 048.00 | 20 835.00 | 2 199.00 | 443 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | 59.00 | | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 440.00 | 25 154.00 | 555.00 | 314 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 440.00 | 25 154.00 | 555.00 | 314 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 665.00 | | 71 122.00 | 279 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 665.00 | | 71 122.00 | 279 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 665.00 | | 71 122.00 | 279 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 426.00 | 1 821 426.00 | | 1 821 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 159.00 | 1 780 159.00 | | 1 780 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 729 251.00 | 7 729 251.00 | | 7 729 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384 148.00 | 24 384 148.00 | | 24 384 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 142 774.00 | 32 127 560.00 | 15 214.00 | 32 142 774.00 |